Estratégias de opções no mercado lateral

Comparando as estratégias de mercado laterais.
De Randall Liss | 15 de fevereiro de 2015.
Os mercados como um todo - e até ações individuais - não apenas se movem para cima ou para baixo, mas também podem se mover para os lados ou ser limitados pelo limite, muitas vezes por grandes períodos de tempo. Se você prevê exatamente tal situação, há duas excelentes estratégias de opção de geração de crédito à sua disposição: A borboleta de ferro e o condor de ferro. Vamos examinar ambos e decidir qual deles é melhor (embora ambos sejam bons).
Borboleta de ferro.
Vamos começar com a borboleta de ferro. Simplificando, a borboleta de ferro é curta, o caixa at-the-money (ATM) e o strangle out-of-the-money (OTM). É uma estratégia de crédito porque o straddle ATM estará sendo negociado acima do strangle OTM. Isso significa que você venderá o straddle por mais do que comprará o strangle. A borboleta de ferro coloca o relógio do seu lado porque o straddle vai decair mais rápido que o strangle. O gráfico de lucros e perdas é mostrado em “Iron butterfly profile” (à direita).
Você é muito tempo um OTM put (strike A), curto tanto o put do ATM quanto o do ATM (strike B), e a chamada do OTM é longa (strike C). Então, você é short straddle B e long strangle A / C. Isso significa que seu lucro máximo é uma expiração exatamente na greve B. Além disso, seu risco é greve B menos greve A menos o crédito líquido. Também temos dois pontos de equilíbrio: o strike A mais o crédito líquido recebido e a strike C menos o crédito líquido recebido. É muito importante que todas as greves devam ser equidistantes umas das outras para cálculos precisos de risco vs. recompensa.
Para que o comércio seja verdadeiramente neutro, o straddle deve estar o mais próximo possível do dinheiro. Fazer o contrário é adivinhação direcional e não é sobre isso que trata essa discussão. A única direção que estamos escolhendo é a não-direção - isto é, um mercado de alcance lateral.
A questão óbvia é onde colocar as asas. Em outras palavras, o que estrangulamos compramos? Considere o princípio de aceitar o que o mercado lhe oferece. Onde, em sua sabedoria de oferta e demanda, o mercado como um todo acha que o alcance será? Para isso, usaremos o straddle ATM. Em um estoque ou índice líquido, a oferta atende à demanda do que o mercado acredita que a amplitude de movimento será. Digamos que o XYZ está sendo negociado a US $ 50 e o 50 straddle sendo negociado a US $ 5,00. Isso significa que o comprador do straddle acredita que a XYZ estará fora do intervalo 45-55 no vencimento e o vendedor acredita que a expiração estará entre 45 e 55. Nós os chamamos de nossos alvos de movimento medidos (M).
Vejamos as opções do fundo extremamente nulo negociado em bolsa que acompanha o padrão & amp; Poor's 500 (símbolo ticker SPY).
Digamos que, ao final do ano de 2014, acreditamos que, após algumas semanas instáveis, o mercado se estabeleceria durante o período de férias. Com a negociação da SPY em 12 de novembro de 2014, em 203.96, poderíamos usar o straddle de 204 de dezembro para nos dar o M. O straddle de dezembro de 204 estava sendo negociado às 6,30 (3,00 na chamada e 3,30 na put). Isso nos da Ms de aproximadamente 198 e 210 (veja “SPYing the M,” abaixo).
Para colocar a borboleta de ferro, vendemos o straddle de 204 de dezembro às 6h30 e ao mesmo tempo compramos o strangle de 198-210 em 2,10. Isso é 1,50 no put e 0,60 na call (isso é um desvio inclinado, mas isso é motivo para outro artigo).
Neste ponto, você deve se perguntar, qual é a recompensa máxima, o risco máximo e onde a posição se equilibra? Um vencimento na terceira sexta-feira de dezembro, exatamente no nosso curto strike (strike B) nos dá o nosso lucro máximo, que é o crédito que recebemos: 4,20 ou US $ 420 por borboleta de ferro.
Lembrando que o risco é greve B menos greve A menos o crédito líquido; Risco 1,80, ou US $ 180, em qualquer vencimento abaixo de 198 ou superior a 210, e nossos dois pontos de equilíbrio são greve A mais o crédito líquido recebido e greve C menos o crédito líquido recebido, ou 202,20 e 205,80. Em qualquer lugar no meio, a posição gera dinheiro e, idealmente, queremos que todas as quatro opções expirem sem valor.

Estratégias de opções no mercado lateral
Um Novo Workshop de Negociação Exclusivo da.
o Instituto Van Tharp.
Estratégias do mercado lateral.
Lucro quando o preço vai a lugar nenhum:
Como negociar com sucesso.
Mercados laterais em todos os tempos.
Caros Traders e Investors,
Imagine-se sentado em seu escritório e vendo um gráfico como este se desenvolver…
Seja qual for o período de tempo que você negocie, você está tendo sentimentos de incerteza, frustração ou aborrecimento?
Você está esperando por uma mudança maior na tendência ou volatilidade?
Você tem necessidade de fazer algo acontecer?
Seus níveis de estresse estão aumentando, tornando ainda mais difícil?
Como sobre seus sistemas ...
Tem certeza de que eles são a escolha certa para esse tipo de mercado?
Eles estão executando como esperado nesta ação whipsaw?
Que tal durante períodos de volatilidade extremamente baixa?
Se não, você tem sistemas específicos projetados para este tipo de mercado indevido?
Projetado para funcionar extremamente bem neste ambiente?
Aliviando tanto o estresse quanto a incerteza, ao mesmo tempo em que oferece um R consistente?
Para a maioria de vocês que está lendo isso, você entende os métodos e conceitos de negociação de tendências de mercado, seja um Bull ou um Bear. Ensinar as crenças úteis, mentalidades e estratégias de grandes comerciantes para os outros tem sido o principal objetivo do Instituto Van Tharp por 35 anos.
Com isso dito, dê uma olhada neste diagrama ...
Como você pode ver, há várias maneiras de desenvolver esse mercado.
Ele poderia ficar um touro depois de ir para o Sideways por um tempo, ou ele poderia ir para o Bear antes de virar o Sideways novamente.
A chave aqui é a quantidade de tempo que os mercados gastam indo a lugar nenhum ...
Não importa que período de tempo você negocie ou que método você use para medi-los, os mercados de Sideways acontecem entre 59% e 65% do tempo!
E mesmo que apareçam na maior parte do tempo, os mercados de Sideways raramente são discutidos, mesmo em círculos profissionais de negócios.
Existem várias possibilidades válidas, incluindo:
Eles podem ser difíceis de reconhecer, dificultando a entrada e a saída de forma eficaz. Geralmente, eles não oferecem grandes R - pensam mais em solteiros e duplos. Eles exigem uma mentalidade completamente diferente para negociar bem. Eles são considerados os Rodney Dangerfield & rdquo; dos mercados, e não recebem o respeito que merecem. Eles exigem um nível extraordinário de compromisso para desenvolver sistemas vencedores.
Com essas várias crenças sobre os mercados Sideways e a escassa atenção dada a eles em geral, não é provável que você aprenda os technos e qualificações específicos necessários para negociar esse tipo de mercado a partir de uma posição de força e confiança. Quando você os encontrar (e você terá entre 59% e 65% do tempo), a tarefa de negociação se tornará muito mais desafiadora, enfatizando seus sistemas e sua psicologia além da sua zona de conforto normal.
Sabemos que você tem escolhas quando se trata de aprender a negociar os mercados. As informações, boas e ruins, estão on-line e prontamente disponíveis.
Mas acreditamos que podemos oferecer muito mais do que apenas informações ...
Como uma oportunidade de trabalhar com um líder genuíno ... um verdadeiro mentor.
Alguém que oferece para:
Explique facilmente o ciclo do mercado e o que monitorar em termos do Big Picture, proporcionando-lhe uma vantagem distinta Trabalhe diretamente com você para desenvolver um plano de negociação de mercado para o seu período de tempo Forneça várias estratégias para negociar esse tipo de mercado com confiança Comprometa-se a trabalhar com você após o workshop para garantir seu sucesso.
Na VTI, estivemos à procura de alguém que aceitasse o desafio de ensinar esses métodos de mercado específicos, incluindo os estados mentais, crenças e estratégias necessárias para comercializar com sucesso os mercados da Sideways.
Os melhores traders e investidores, incluindo aqueles das antigas classes Super Trader, entenderam que grande empreendimento era desenvolver as técnicas necessárias para efetivamente negociar esse tipo de mercado com sucesso.
O que foi necessário foi alguém com um alto nível de dedicação ...
Quem possuía um compromisso verdadeiro com o processo ...
E uma paixão pelo ensino.
Precisávamos de alguém que não fosse qualificado e alguém que estivesse pronto para se dedicar a essa tarefa complexa ...
E agora nós a encontramos.
Apresentando Kim Andersson.
Kim é um 2015 Super Trader Graduate da VTI. Antes de concluir seus estudos conosco, ela ganhou um mestrado em Engenharia de Sistemas - o que não é pouca coisa! Ela também atuou como Consultora de Segurança de TI no Pentágono, ao mesmo tempo em que desempenhava suas funções na Força Aérea Canadense.
Atualmente trabalha como engenheira de segurança cibernética na Lockheed Martin / Leidos e comercializa seus sistemas em meio período, encontrando um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal que funciona para ela e sua família.
Com mais de 1.850 comércios concluídos, Kim tem as soluções E A EXPERIÊNCIA para liderar você em um mercado paralelo.
Ela investiu uma quantidade enorme de trabalho e esforço para trazer esse treinamento indevido para o público. Originalmente concebida com os nossos Super Traders em mente, Kim e eu decidimos desenvolver este material para que todos os comerciantes ou investidores pudessem vir à oficina e levar para casa esta informação crítica sobre este tipo de mercado subvalorizado.
Isso significa que a matrícula é limitada, pois muitos lugares serão ocupados por alunos do nosso programa de elite Super Trader.
Se você acha que está pronto para um evento prático e rápido, ministrado por um instrutor, 100% dedicado a ensinar como negociar com eficiência os mercados do Sideways, faça planos para se juntar a nós neste dia 11 e 13 de agosto e se inscreva hoje.
Começando no primeiro dia, a Kim irá mergulhar profundamente nos conceitos de negociação dos mercados Sideways, incluindo:
O que eles são e quando podem ocorrer no Ciclo do Mercado Como esse tipo de mercado pode ser perigoso para todos os prazos - especialmente day-traders Aprenda várias maneiras de medir o tipo de mercado e o melhor para você Por que um único & lsquo; grail & rdquo; sistema para todos os mercados é insano Como escolher um sistema lateral para negociar com base na volatilidade do mercado O segredo para usar opções para proteger, especular e gerar renda nesse mercado Quais crenças úteis você DEVE ter para negociar com sucesso Mercados Sideways Saiba como é a volatilidade Mais de 70% do tempo neste tipo específico de mercado lateral. Entenda o impacto que mudanças na volatilidade e nas taxas de juros têm nos valores de suas opções.
No segundo dia, Kim passará o dia inteiro entrando em todos os sistemas e estratégias de que você precisa para tirar proveito de mercados paralelos, de alternativas em dinheiro a tecnologias de opções avançadas.
Descubra a Carta de Sistema Estratégico da Kim para dizer EXATAMENTE quando usar um sistema específico, dada a volatilidade e o prazo negociados (Absolute Gold!) Aprenda como usar a volatilidade para superar os mercados com significativamente menos draw-down Como um 4+ SQN day trading system pode trabalhar para você em mercados paralelos e tranquilos O segredo para usar spreads de opções - aproveitar grandes movimentos em qualquer direção com risco mínimo Aprender um sistema simples de longo prazo que pode confirmar um mercado bear Como imunizar seu portfólio de todos os tipo de mercado com 4 estratégias diferentes Descubra 5 diferentes técnicas de gerenciamento de risco para opções e o melhor para você Como você pode usar efetivamente vários ETFs de mercado para expandir seus ativos com segurança Aprenda um sistema básico que superou o SP500 em 7 a 1 Por que ficar de fora dos primeiros 30 min de negociação pode lhe dar uma vantagem decisiva? Por que os melhores sistemas falham e o que mais importa quando eles fazem.
Finalmente, no terceiro dia, você colocará em prática o que aprendeu e negociará intraday em um ambiente simulado, para que você possa:
Realize seus próprios negócios nos mercados volúveis Sideways quiet e Sideways Compreenda como sua psicologia funciona nesse tipo de mercado Saiba como se adaptar e ter sucesso nos mercados Sideways.
Kim também irá abordar como você pode fazer uma carreira fora do mercado, incluindo:
Por que criar estrutura no seu negócio de trading é fundamental - veja as listas de verificação da Kim Por que as redes de suporte são importantes para você além da simples negociação Descubra como um engenheiro de sistemas cria um sistema a partir do zero - veja o próprio gráfico de desenvolvimento Você é uma verdadeira vantagem sobre outros comerciantes em TODOS os prazos Mestra as 25 melhores lições que a maioria dos traders aprendem da maneira mais difícil Por que os objetivos devem consistir em mais do que apenas risco e retorno O segredo para se tornar inconscientemente competente e por que importa Como usar Mark Cuban 12 Regras para Startups no seu negócio comercial Como os grandes traders garantem a vitória com os conceitos do Tharp Think Por que não definir cada uma das 11 partes do seu sistema leva ao fracasso garantido? Por que esse segredo de Van Tharp é o “linchpin”? para o seu sucesso comercial.
Como graduado em Super Trader, Kim sabe e entende que, se você adotar as crenças, estados mentais e estratégias de traders excepcionais, poderá obter resultados excepcionais semelhantes.
Ao se registrar hoje, você tem a oportunidade de participar de um pequeno grupo de colegas comerciantes, incluindo os do meu programa Super Trader, e obter tudo o que precisa para ter sucesso nesse tipo de mercado incompreendido. Esteja preparado para colocar em prática o que você vai aprender ... você não ficará desapontado.
Ajudar com a sua preparação para o mercado lateral: Fornecer ferramentas para negociar com confiança um mercado lateral Permitir que você inicie (ou continue) a desenvolver um plano de negociação de mercado que se adeque a você Seja capaz de lucrar com os mercados laterais.
Objetivos gerais do workshop:
Aprenda métodos para identificar e definir mercados secundários Compreender o que causa os ciclos de mercado e o que deve ser monitorado em termos de visão geral A importância da psicologia de mercado nos mercados laterais Fornecer uma introdução às opções - uma ferramenta muito útil nos mercados laterais Fornecer uma introdução às técnicas de hedge e estratégias Aprenda várias estratégias & amp; sistemas para mercados laterais (três períodos diferentes de volatilidade lateral e lateral) Aplicação da Tharp Pense no mercado de varejo incluindo: Aprenda sobre a psicologia (auto) do comércio em mercados secundários A importância de definir objetivos Planejar / planejar o desenvolvimento do sistema Delinear seus próximos passos para desenvolver o seu plano para negociar mercados paralelos Rede com outros comerciantes durante e após o workshop Configurar responsabilidade pessoal / inspiração.
P: Quantos sistemas e que tipos de estratégias estaremos aprendendo?
A: Eu vou ensinar 5 sistemas diferentes de negociação, assim como uma versão do sistema de canalização de Ken Long. Também abordaremos várias estratégias de opções, incluindo spreads de calendário, condores, borboletas, strangles e straddles. Para investidores de longo prazo e contas de investimento, cobriremos 4 sistemas diferentes projetados para todos os tipos de mercado.
P: Qual é a expectativa dos sistemas?
R: Eu prefiro usar o SQN (System Quality Number) ao quantificar o desempenho do meu sistema, porque ele leva em consideração o desvio padrão dos resultados. Os resultados para alguns dos sistemas que serão abordados na oficina lateral são os seguintes: Bounce tem um SQN de 4.6, ARLS possui um SQN de 3.9, RSI2: 3.5, Z3PO: 3.3, sistema Fake Out da Kirk: 2.9, e sistema de canalização de Ken: 4.3.
P: Qual é o capital necessário para negociar esses sistemas?
R: Depende muito do sistema que você deseja negociar. Se você planeja negociar ações dentro dos EUA, você precisa de um mínimo de US $ 25 mil, mas de preferência pelo menos US $ 50 mil. Para os sistemas de negociação de longo prazo e swing, você pode se safar com uma conta muito menor; no entanto, a falta de diversificação e de capitalização se torna um problema para contas menores. Eu incluí alguns ótimos sistemas de longo prazo neste workshop que fornecem diversificação embutida, então alguém com uma conta pequena não precisaria se preocupar com esses problemas.
P: Em quais mercados os sistemas podem ser negociados?
R: Os sistemas são projetados para índices de ações, ETFs, Forex e ações individuais.
P: Qual é o risco mínimo exigido por comércio?
R: Isso depende inteiramente do comerciante individual; No entanto, eu nunca arrisco mais do que 0,5% do meu patrimônio total por posição no meu dia de negociação e nunca mais de 1% por posição para o swing. E eu não recomendo mais de 10% de calor no portfólio a qualquer momento. Para quem é novo na negociação, eu recomendo começar com o comércio de papel e, em seguida, mover o risco lentamente para não mais de 1% do capital total ao longo de vários meses ou até anos. Vou ensinar uma técnica de dimensionamento de posição que garanta que você nunca explodirá sua conta, o que é particularmente importante ao aprender como negociar.
R: Os participantes deste workshop devem entender os vários usos do mercado, parar e limitar pedidos. Sem alguma experiência de negociação anterior, você poderia ficar frustrado com o ritmo do curso e, provavelmente, incapaz de perceber o valor total do workshop. A experiência de opções, embora útil, não é necessária. Eu cobrirei os conceitos básicos no workshop.
A equipe e eu aqui da VTI acreditamos que nossos clientes são o ativo mais valioso que temos.
Como tal, queremos exceder as suas expectativas com a nossa garantia incondicional de 100%.
Aprenda sobre os mercados, conheça outros investidores e investidores e interaja com a Kim sobre seus objetivos.
Se você não estiver completamente satisfeito com nossa oficina até o NOON no segundo dia, poderá solicitar um reembolso total, sem perguntas.
Apenas devolva seu caderno de trabalho a um membro da equipe e teremos todo o prazer em reembolsar sua taxa de workshop. Temos o prazer de assumir esse risco em quase todos os workshops que oferecemos, acreditando que o valor que lhe damos excede em muito o custo para você estar aqui. Com o seu registro hoje, você pode começar o processo de adotar os estados mentais, estratégias e crenças necessárias para negociar mercados paralelos. Com o compromisso de Kim em ensinar, você obterá as ferramentas necessárias para negociar esse mercado e alcançar os resultados pelos quais está se esforçando.

Estratégias de Opção para.
Mercados Bull, Bear e Sideway.
A opção é um dos instrumentos de negociação mais versáteis disponíveis. Existem várias estratégias de opções para atender os comerciantes com diferentes perfis de risco, tipo de personalidade e quantidade de capital ou tempo disponível.
Muitos novos operadores de opções estão sendo atraídos para a opção de compra.
Eles também podem ouvir de seus amigos ou corretores que a opção de compra tem risco limitado e potencial de lucro ilimitado. No entanto, muitos deles não sabiam que as opções de venda também é uma das formas de alcançar um lucro consistente.
Então quais são as melhores estratégias de opções de ações? Para ter negócios melhores, você deve comprar ou vender opções? A resposta rápida é que às vezes há vantagens em comprar opções e, por vezes, as opções de venda têm seu benefício. Quais estratégias de opções a serem aplicadas dependerão de seus objetivos, sua visão das ações subjacentes e do mercado em geral. Idealmente, você deve desenvolver estratégias para compra e venda de opções.
Antes de entrar em um contrato de opção, você deve ter uma visão sobre as ações subjacentes que você vai investir. É bullish, bearish ou vai se mover lateralmente? Como a opção tem uma data de expiração fixa, você também precisará saber quando esse movimento possivelmente vai acontecer e até onde o estoque subjacente pode se mover. Portanto, as estratégias de negociação de opções empregadas devem levar em consideração seu julgamento sobre a direção do estoque subjacente, o tempo de movimento e a volatilidade do movimento.
As estratégias de opções básicas podem ser divididas em Long Call, Long Put, Short (Nua) e Short (Nua). Depois de ter dominado o quadro básico destas 4 estratégias de negociação de opções, você será capaz de entender melhor outras estratégias mais avançadas.
Vamos examinar as várias estratégias de opções que podem ser aplicadas à direção geral do mercado.

Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Trader profissional, autor e treinador de negociação.
Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;
4 dicas para negociar mercados paralelos.
Uma simples verdade da negociação é que os mercados estão frequentemente se movendo para os lados, sem tendência de alta ou baixa. É nessas condições de mercado que os comerciantes causam mais danos a si mesmos. Eu tenho certeza que você experimentou o sentimento irritante que vem com a devolução de todos os seus lucros em um vencedor recente, porque você continuou a negociar como o mercado parou de tendências e começou a cortar lateralmente.
Nem todas as condições de mercado laterais são as mesmas no entanto; alguns valem a pena negociar e alguns simplesmente não são. A lição de hoje, se você ler tudo e implementá-lo em sua negociação, fornecerá a você uma compreensão de quais tipos de mercados secundários você deve procurar para negociar e dos quais você deve ficar longe. Esperançosamente, isso fornecerá a você o conhecimento necessário para tomar as melhores decisões para sua conta de negociação quando o mercado inevitavelmente mudar de uma condição de tendência / facilmente negociável para condições laterais menos favoráveis ​​& # 8230;
1. Determine se o mercado vale a pena negociar ou não.
Mercados de rua podem valer a pena serem negociados se estiverem limitados por faixas, o que significa que eles estão negociando / oscilando entre níveis horizontais bem definidos de suporte e resistência que têm boa distância entre eles.
Para determinar se um mercado vale a pena negociar, primeiro reduza o zoom e obtenha uma imagem maior no gráfico diário. O mercado está tendendo claramente para cima ou para baixo? Se não, do que de lado.
Se é lateral, então você precisa determinar se está em um intervalo de negociação ou apenas cortando lateralmente.
Mercados laterais que estão ligados à faixa e, portanto, valem a negociação, são assim…
Observe no gráfico acima, há uma quantidade razoável de distância entre o suporte e a resistência do intervalo e que o suporte e a resistência (limites) do intervalo são razoavelmente bem definidos. Isso nos fornece bons níveis para entrar ou procurar por sinais e um bom potencial de risco / recompensa com a expectativa de que o preço se mova para o outro extremo do intervalo ou pelo menos para perto dele.
2. Se o mercado estiver "agitado", não vale a pena negociar.
Um mercado instável é aquele que está se consolidando com muita força. Não vale a pena negociar porque a distância que o mercado está passando entre as reversões não é grande o suficiente para permitir uma boa relação de recompensa de risco.
A melhor maneira de determinar se um mercado está instável é apenas diminuir o zoom no gráfico diário e analisar o quadro maior, como discuti acima. Depois de algum treinamento, tempo de tela e experiência, você será capaz de identificar facilmente se um mercado está limitado ou entrecortado. Veja um bom exemplo de um gráfico instável que não vale a pena ser negociado & # 8230;
Observe no gráfico acima que a ação do preço na área realçada é muito instável e está se movendo lateralmente em um intervalo muito pequeno / restrito. Observe também que os EMAs de 8/21 dias (as linhas vermelha e azul) estão de lado e juntos, todas essas coisas são sinais de um mercado agitado do qual você deve ficar longe.
Se um mercado estiver "instável", na minha opinião, não vale a pena negociar. Na minha experiência, os comerciantes aspirantes tendem a devolver seus lucros logo após os grandes vencedores porque os mercados geralmente se consolidam depois de grandes movimentos. Muitos comerciantes, no entanto, continuam tentando negociar enquanto o mercado se move para este período agitado / lateral, devolvendo seus lucros e, geralmente, alguns.
Veja um exemplo disso ... Repare como houve um poderoso movimento direcional (para baixo) seguido por um período de ação de preço agitado ou consolidação / recuo e enchimento muito apertados (tudo significa a mesma coisa) ...
Se você tentar negociar chop, você está apostando e, na minha opinião, você tem uma chance fortuita de lucrar porque o mercado vai se mover um pouco a seu favor e depois reverter contra você, não importa se você está negociando muito ou curto. Esse tipo de ação de preço é muito difícil de lidar emocionalmente, e você pode facilmente entrar em um jogo de "desta vez vai se mover / fugir", apenas para ser sugado de sua posição quando o mercado mais uma vez se consolidar contra você.
3. O que fazer se um mercado lateral vale a pena negociar & # 8230;
Quando encontramos condições claras em um mercado, podemos observar os sinais de compra e venda de ações de preço com o suporte e a resistência dos intervalos…
Talvez a melhor maneira de negociar mercados com limites de oferta seja a estratégia de negociação de faltas. Ao esperar o mercado fazer uma falsa quebra de uma faixa de negociação, você aumenta significativamente suas chances de lucrar. Em quase todas as faixas de negociação, há pelo menos uma quebra falsa, e elas geralmente criam movimentos poderosos na outra direção, de volta para a outra extremidade do intervalo.
Para entender melhor por que os breakouts costumam falhar, o que leva a falsas quebras, confira meu artigo recente sobre o motivo pelo qual as fugas geralmente levam à perda de negociações. A coisa importante sobre fugas falhadas ou rupturas falsas de intervalos de negociação, é que eles são excelentes oportunidades de negociação para aproveitar.
A maioria das pessoas tentará negociar a fuga de uma série e perderá muito dinheiro fazendo isso, você pode tirar proveito dessa mentalidade de "manada" adotando uma abordagem contrária e trocando o alcance procurando falsos intervalos de alcance. Quando uma fuga é legítima, o preço fechará fora do intervalo por vários dias e, muitas vezes, voltará a testar o nível de quebra, e se esse reteste for válido, ou seja, o nível se mantém, então é seguro assumir que a fuga foi legit. Mas, não faz sentido tentar "prever" os rompimentos antes que eles aconteçam, como a maioria dos traders faz. O que você deve fazer em vez disso, é esperar pacientemente por uma quebra falsa e então pular nela como "branco no arroz".
Aqui está um exemplo de estratégias de negociação de falsos falsos em um mercado com limite lateral / faixa. Essas quebras falsas fornecem grandes taxas de recompensa de risco e são negócios muito confiáveis…
Observe no gráfico acima, que havia dois sinais de venda de barra de pinos muito óbvios na resistência da faixa de negociação que levaram a movimentos significativos menores para o suporte da faixa de negociação.
É bom obter uma barra de pin ou outro sinal de ação de preço no limite das faixas de negociação para 'confirmação' extra de uma negociação, mas como os limites de uma faixa de negociação são tão sólidos, também podemos considerar fazer 'entradas cegas' como o preço os atinge, por exemplo Pegue uma entrada de venda em um nível de resistência de uma faixa de negociação à medida que o preço retorna ao nível de resistência chave, mesmo que não haja sinal de ação de preço. Este é um technue de entrada mais avançado que eu entro mais em profundidade no meu curso de trading e área de membros e só deve ser julgado por traders que são experientes e educados no meu método de negociação.
4. Não interrompa sua conta de negociação ...
Finalmente, se o mercado estiver instável e não em uma faixa de negociação óbvia, então não negocie. Sentar-se à margem e preservar seu capital comercial é sempre uma opção melhor do que a negociação excessiva e a perda de dinheiro apenas porque você não pode lutar contra o desejo de estar no mercado.
Se o seu par ou mercado favorito estiver em um estado instável / que não vale a pena, veja algumas outras cartas, e veja se há uma boa tendência ou uma boa faixa de negociação em um desses mercados. No entanto, não force o problema. Se não houver comércio, não haverá comércio. Não olhe para um monte de pares de moedas exóticas que você normalmente não negocia apenas porque você não pode lutar contra o desejo de estar no mercado.
Muitas vezes, a melhor posição é sem posição.
Para saber mais sobre como negocio (ou não negocio) mercados paralelos, confira meu curso de negociação de ação de preço para obter instruções adicionais.

Estratégias laterais.
Um dos maiores benefícios de ser um trader de opções é a capacidade de gerar retornos positivos em seu portfólio em um mercado paralelo ou neutro.
O mercado de ações tenderá a 50% do tempo, e se moverá lateralmente de maneira instável, com os outros 50% do tempo.
Com isto sendo compreendido, é poderoso e importante ainda ser capaz de trazer lucros fortes, mês após mês, quando o mercado não está tendendo. Este único fato deve ser motivo suficiente para aprender este negócio! Isso significa que não importa se o mercado está tendendo para cima, tendendo para baixo, ou tendendo para o lado, você continuará gerando lucros no mercado de ações como um trader de opções educadas.
Não seria justo para meus clientes leais para eu compartilhar as estratégias que eu uso para gerar retornos mensais de dois dígitos em um mercado neutro & # 8211; No entanto, vou dar-lhe uma dica: envolve a venda de opções através de uma estratégia multidimensional que envolve tanto as chamadas quanto as opções de venda.
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5 maneiras de ganhar com opções.
Você sabia que, apesar de toda a volatilidade nos mercados ultimamente (ou talvez por causa disso), o crescimento da negociação de opções continuou a subir?
De fato, o número de contratos de opções negociados quadruplicou nos últimos 10 anos.
Mais e mais investidores estão usando opções em suas negociações como uma maneira inteligente de vencer o mercado.
E é fácil perceber porquê.
A maioria das pessoas sabe que as opções proporcionam ao investidor muitas vantagens, entre as quais a garantia de um risco limitado ao comprar chamadas e opções de compra.
E você também pode obter uma grande alavancagem usando apenas uma fração do dinheiro que você normalmente teria que colocar para obter as próprias ações reais.
Mas essas são apenas algumas das vantagens das opções.
A vantagem real com as opções é a oportunidade de ganhar dinheiro se uma ação subir, descer e depender da sua estratégia, mesmo que de lado.
De fato, com algumas estratégias, você pode até estar errado na direção da ação subjacente e ainda lucrar. Simplesmente identificar um intervalo é tudo o que você precisa para ganhar.
Essa flexibilidade dá ao investidor de opções a oportunidade de lucrar em praticamente qualquer condição de mercado - mesmo quando você não tem certeza do que o mercado fará.
Há maneiras de se obter lucros substanciais em todos os pontos desse mercado altista histórico, mesmo quando se transforma em uma correção súbita ou em um urso prolongado.
O estrategista mestre Kevin Matras está anunciando novos negócios e os jogará como apenas um punhado de profissionais de sucesso. Agora você pode ver esses movimentos e obter um Relatório Especial Zacks que revela 3 maneiras de ganhar dinheiro em opções (2 das quais você provavelmente nunca ouviu falar). É totalmente gratuito até sábado, 20 de junho à meia-noite.
Mesmo que a popularidade das opções tenha disparado, elas ainda não são tão conhecidas ou compreendidas quanto as ações.
Mas tudo é muito mais fácil do que você imagina.
Se você acredita que o preço de uma ação vai subir, você pode comprar uma opção de compra e ganhar dinheiro à medida que sobe.
O comprador da opção recebe um risco limitado garantido, que é limitado ao preço de compra (ou prêmio) mais quaisquer comissões e taxas aplicáveis.
Essencialmente, no vencimento, seu lucro é a diferença entre o preço da ação e o preço de exercício da sua opção, menos o que você pagou.
Digamos que uma ação estava sendo negociada a US $ 50.
Você compra uma opção de compra de US $ 45 com um prêmio de US $ 6,50, ou seja, US $ 650.
No vencimento, o estoque subiu para $ 65.
Sua ligação de US $ 45 agora seria de US $ 20 no valor de US $ 2.000.
Então a opção vale US $ 2.000.
Isso é um ganho de US $ 1.350.
Tudo em apenas um investimento de US $ 650.
Pior cenário: se o estoque no vencimento fechar abaixo do preço de exercício de sua opção de US $ 45, você poderá perder o total de US $ 650. Mas mesmo que o preço caísse para $ 0, você nunca perderia mais do que isso. Considerando que, com um estoque, você estaria no gancho para tudo.
Se você acredita que o preço de uma ação vai cair, você pode comprar uma opção de venda e ganhar dinheiro com o preço mais baixo.
Mais uma vez, o comprador da opção recebe um risco limitado garantido, que é limitado ao preço de compra (ou prêmio) mais quaisquer comissões e taxas aplicáveis.
Na expiração, seu lucro é a diferença entre o preço da ação e o preço de exercício da sua opção, menos o que você pagou.
Digamos que uma ação estava sendo negociada a US $ 60.
Você compra uma opção de venda de $ 65 com um prêmio de $ 7,00, ou seja, $ 700.
No vencimento, o estoque caiu para US $ 40.
Seu put de US $ 65 agora seria de US $ 25 no valor de US $ 2.500,00.
Então a opção vale US $ 2.500.
Isso é um ganho de US $ 1.800.
Tudo em apenas um investimento de US $ 700.
Pior cenário: se o estoque no vencimento fechou acima do preço de exercício de $ 65, você pode perder o que pagou pela opção. Mas mesmo que a ação fosse ainda mais contra você, você nunca perderia mais do que isso.
3) Esperando um grande passo, mas não sabe qual caminho?
Um straddle é uma maneira de ganhar dinheiro quando você não tem certeza de qual caminho o mercado irá seguir, mas você acredita que algo grande acontecerá em qualquer direção.
Com um straddle, você está comprando uma chamada e uma put ao mesmo tempo, com o mesmo preço de exercício e a mesma data de vencimento.
Por exemplo, digamos que sua temporada de resultados e você espera que uma grande mudança ocorra, seja para cima ou para baixo, com base em se a empresa relata uma surpresa positiva ou uma surpresa negativa. Ou talvez os gráficos estejam sugerindo que uma grande fuga poderia estar se preparando para acontecer em uma direção ou outra.
Com essa estratégia, você pode ganhar dinheiro em qualquer direção sem ter que se preocupar se adivinhou corretamente ou não.
Digamos que uma ação estava sendo negociada a US $ 100 alguns dias antes do anúncio dos resultados.
Você compra a chamada de greve do mês da frente de US $ 100 por US $ 150.
E você compra a greve de US $ 100 do mês da frente também por US $ 150.
Isso é um custo de US $ 300 (não incluindo custos de transação) para colocar no comércio.
Agora, digamos que o estoque atinja US $ 15 como resultado de uma surpresa de ganhos positivos.
A opção de compra agora vale US $ 1.500.
A opção de venda vale $ 0.
Isso é um lucro de US $ 1.200.
Tudo em apenas um investimento de US $ 300.
A melhor parte dessa estratégia é se a ação tivesse postado uma surpresa negativa e ela caísse - 15 dólares em vez disso, você teria sido tão lucrativo quanto. A única diferença é que o put teria sido o lado lucrativo e o call teria sido o perdedor. (Mas e daí, porque você não se importava com o caminho, só esperava que algo grande acontecesse em uma direção ou outra.)
Pior cenário: na expiração, se nada grande acontecer, você teria perdido os US $ 300.
4) Esperando que um estoque caia (ou pelo menos não vá muito mais alto)?
As chamadas por escrito podem ser lucrativas em mercados levemente otimistas, mercados paralelos e mercados pessimistas.
A compra de uma opção de compra dá a você o direito, mas não a obrigação de comprar 100 ações de uma ação a um determinado preço dentro de um determinado período de tempo. O preço que você paga pela opção, digamos US $ 500 por exemplo, é chamado de prêmio.
Se você escrever uma opção, você está coletando esse prêmio. Alguém está comprando o direito de possuir 100 ações de uma ação a um determinado preço dentro de um certo período de tempo. E esse prêmio é pago a você.
Se essa ação cair e a opção expirar sem valor, o comprador da opção perde - US $ 500, mas o gravador da opção ganha US $ 500.
Vamos dizer que um estoque foi de US $ 70.
Por alguma razão, você determinou que a ação cairia ou pelo menos não subiria muito mais.
Digamos também que você escreveu uma ligação de US $ 80 por um prêmio de US $ 5,00 ou US $ 500. Isso significa que sua conta seria creditada em US $ 500.
Se, no vencimento, o preço da ação for igual ou inferior ao preço de exercício de $ 80, você manterá o prêmio total de $ 500.
Mesmo que as ações não tenham caído como você pensou, mas em vez disso subiram ainda mais - US $ 10 nesse exemplo -, desde que permanecessem abaixo do preço de exercício de US $ 80 até a expiração, você ainda lucraria com os US $ 500 você coletou.
Pensei que o estoque estava caindo.
Em vez disso, subiu.
Ainda ganhou dinheiro: US $ 500.
Na verdade, no vencimento, as ações poderiam estar literalmente acima do preço de exercício de US $ 80, mais uma quantia proporcional ao que o escritor coletou para o prêmio e ainda não perderia nenhum dinheiro. (Nesse caso, o estoque poderia estar literalmente em US $ 85 no vencimento e você ainda não teria perdido nada.)
Pior cenário: se o estoque subiu além do preço de exercício mais o valor cobrado no prêmio, você começaria a perder na negociação. E para cada $ 1 acima desse nível, você perderia $ 100.
Mas se a ação parecer que está quebrando acima do seu nível de preço, você pode simplesmente comprar essa opção de volta para limitar sua perda, ou dependendo de onde você está no negócio, trava um ganho parcial.
5) Pense que um estoque vai subir, mas você gostaria de comprá-lo a um preço mais baixo, mas ainda ganhar dinheiro, mesmo se você nunca entrar?
Escrever opções de venda é uma ótima maneira de ganhar dinheiro se o mercado subir, lateralmente e até mesmo para baixo (até certo ponto).
Esta é também uma maneira de potencialmente entrar em uma ação que você gostaria de possuir a um preço muito mais barato, e receber o pagamento enquanto você espera, mesmo se você nunca conseguir o estoque.
Como você sabe, se você comprar uma opção de venda, você está comprando o direito de vender uma ação a um determinado preço dentro de um certo período de tempo. O comprador paga um prêmio por esse direito. Ele tem um risco limitado - que é limitado ao preço que ele pagou pela opção.
No entanto, o escritor está tomando o outro lado. Ele tem que comprar o estoque se for colocado a ele a um determinado preço dentro de um certo período de tempo. E para este 'risco', o escritor recolhe um prêmio.
Vamos dizer que uma ação estava em US $ 50.
E você decidiu escrever uma opção de venda de $ 40, cobrando um prêmio de $ 4,00 ou $ 400. (Sem mencionar, ansioso para potencialmente ter a chance de possuir esse estoque um total de US $ 10 mais barato do que onde está negociando.)
Se, no vencimento, a ação estiver sendo negociada em qualquer lugar acima do seu preço de exercício de US $ 40 ou mais, você manterá o prêmio total de US $ 400. Você pode não ter conseguido esse estoque, mas você ainda foi pago pela sua espera.
Pensei que o estoque subisse.
Mas não queria comprá-lo a esse preço.
Queria que fosse comprar um preço menor.
Você ainda fez $ 400.
Se, no vencimento, o preço das ações estiver em US $ 40, o comprador da opção poderia exercê-la e você agora seria obrigado a comprar essa ação por US $ 40 por ação, o que significa que agora você tem essa ação pelo preço que queria além do seu prêmio de $ 400.
Não queria o estoque em US $ 50.
Desejou que iria descer para que você pudesse obtê-lo em US $ 40.
Finalmente faz e você recebe seu estoque.
Mas mesmo se a ação cair para US $ 36 (ou seja, até o seu preço de exercício mais uma quantia proporcional ao prêmio cobrado - esse seria seu ponto de equilíbrio), você ainda não perderia nada.
Pior cenário: a ação teria que cair abaixo de US $ 36 para começar a perder no negócio. E para cada $ 1 abaixo desse nível, você perderia $ 100 devido ao estoque que você possui agora.
É claro que, se você mudar de ideia, ou se achar que a ação pode ficar abaixo do seu preço de exercício e até mesmo do seu ponto de equilíbrio, você pode comprar a opção a qualquer momento, cortando sua perda ou trancando seu ganho e encerrando o negócio. ali sem ter que se preocupar com o estoque.
Opções dão ao investidor inúmeras maneiras de ganhar dinheiro no mercado. Para cima, para baixo ou para os lados, decida fazer do sucesso a sua única opção.
Quer aproveitar essas cinco maneiras de lucrar? Eu convido você a olhar para o serviço de portfólio que estou dirigindo, o Zacks 'Options Trader.
Isso elimina as suposições da troca de opções, porque eu farei toda a pesquisa para você e a apresentarei em linguagem simples, com sinais fáceis de entender.
Não importa se você é iniciante em negociação de opções ou um profissional experiente, você passará por cada negociação passo a passo enquanto apresentamos nossa perspectiva indevida sobre algumas das estratégias de opções mais populares, bem como outras que são quase desconhecidas entre investidores - pro.
Na verdade, há um bônus se você participar de um teste do Options Trader antes da meia-noite, sábado, 20 de junho. Você receberá meu Relatório Especial, 3 Maneiras de Ganhar Dinheiro em Opções (2 das quais provavelmente nunca ouviu falar) absolutamente grátis. Esta é uma leitura obrigatória para qualquer investidor em busca de grandes ganhos com risco reduzido.
Obrigado e boa negociação
Kevin Matras é o nosso especialista em pesquisa de classe mundial que desenvolveu mais de 30 estratégias de mercado usando o Zacks Rank. Ele também dirige nosso serviço que combina o Zacks Rank com as melhores estratégias de opções para o mercado incerto de hoje, o Zacks 'Options Trader.

Como negociar no mercado lateral usando opções.
Estratégias de opções para o mercado lateral.
Historicamente, observa-se que na maioria das vezes o mercado gosta de permanecer em um intervalo relativamente estreito (nem uma tendência de alta nem uma tendência de baixa); tais cenários são geralmente denominados "mercado lateral". Durante essas fases, a maioria dos traders tende a perdas enormes devido a posições agressivas e, principalmente, devido à falta de conhecimento sobre como lidar com essas condições de mercado. Encontramos muitos artigos sugerindo evitar negociar durante o mercado lateral; mas, acreditamos que, com a ajuda de algumas estratégias de negociação de opções, os traders podem não apenas salvaguardar seus ganhos; mas também pode aumentar seu potencial de lucro.
Aqui estão algumas estratégias de opções básicas que podem ser usadas em condições de mercado laterais -
1. Short Straddle - Esta estratégia é executada com posições curtas - em call e put - que têm o mesmo preço de exercício e data de vencimento. O lucro máximo é o valor do prêmio coletado por meio da gravação das opções.
Como você deve usar os dados de rollover ao negociar em derivativos?
Você é um comerciante contrário? Veja o que você deve entender da relação de compra e venda.
2. Strangle curto - Esta é outra estratégia de opções eficaz, que é bastante semelhante ao straddle. A única diferença em um Strangle é o preço de exercício, já que ele é executado usando greves fora do dinheiro das opções de compra e venda. Esse estrangulamento tem a capacidade de economizar dinheiro e tempo para os operadores que operam com um orçamento apertado.
3. Relação Spread Call Spread - Esta estratégia envolve a compra de opção de compra ATM (At-The-Money) e, simultaneamente, vendendo duas opções de chamada OTM (Out-of-the-money). Ele é geralmente usado quando uma ação está sendo negociada no lado inferior da faixa e espera-se que atinja um certo nível em curto prazo. À medida que vendemos duas opções de compra, isso resulta na redução do pagamento inicial da posição, tornando o índice de recompensa de risco bastante favorável. Embora isso também resulte em lucro, mesmo se o estoque subjacente ficar estagnado ou cair.
4. Ratio Bear Put Spread - Esta estratégia é semelhante à estratégia acima chamada Ratio Bull Call Spread. Envolve a compra da opção de venda de ATM (At-the-money) e a venda simultânea de duas opções de venda OTM (Out-of-the-money). É geralmente usado quando uma ação está sendo negociada perto do lado superior da faixa e a correção é esperada para um determinado nível.
Observação: os operadores precisam ter muito cuidado ao entrar nas estratégias "Short Straddle" e "Short Strangle", pois o risco se torna ilimitado. Portanto, é aconselhável evitar tais estratégias antes de qualquer grande evento que possa trazer maior volatilidade em termos de movimento de preços no estoque / índice subjacente.
(A opinião acima é da Sra. Sneha Seth, Analista de Pesquisa sobre Equivalência Patrimonial - Angel Broking, & é apenas para referência.)

A estratégia de opção ideal para mercados secundários.
06/03/2013 8:00 am EST.
A estratégia de spread do calendário neutro é perfeita para traders ou investidores que têm uma perspectiva neutra sobre uma determinada ação ou fundo negociado em bolsa, escreve Justin Kuepper da ETFdb.
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) fornecem uma maneira fácil para os investidores obterem acesso a praticamente qualquer país ou classe de ativos. Além de fornecer exposição diversificada em um único título negociado nos EUA, os ETFs são ações próprias que podem ter opções disponíveis para negociação. Essas opções abrem as portas para os investidores criarem estratégias adicionais altamente direcionadas.
Neste artigo, analisaremos a estratégia neutra de divulgação do calendário e exploraremos como os investidores em ETF podem usá-la para capitalizar as negociações paralelas.
O que é uma estratégia de distribuição de calendários neutros?
Suponha que um investidor seja proprietário de um ETF de commodity que ele ou ela usa para diversificar uma carteira que, de outra forma, seria pesada. Como o ETF está sendo usado como hedge, o investidor pode não ser particularmente otimista sobre os prospectos do ETF de commodities. Nesse caso, o investidor poderia empregar um spread de calendários neutro para gerar renda a partir dessa negociação paralela.
O investidor simplesmente venderia uma chamada de curto prazo no dinheiro e compraria uma opção de compra de longo prazo no dinheiro para criar o spread de calendário neutro. A posição resultante aproveita a queda de tempo da opção de curto prazo, com as perdas máximas limitadas ao débito assumido para entrar na posição, tornando-a uma estratégia relativamente segura e previsível.
O diagrama de opções resultante se parece com isto:
Quem é o calendário neutro Spread Strategy Right For?
A estratégia neutra de divulgação de calendários é perfeita para investidores que têm uma visão neutra sobre um determinado ETF, o que pode ocorrer por uma variedade de razões diferentes. No exemplo acima, o investidor mantinha o ETF como hedge e pode não esperar que ele aumente ou diminua no curto prazo. Mas, outros exemplos podem incluir qualquer outro ETF que não tenha um catalisador ou esteja negociando lateralmente.
The strategy works best in neutral markets, where the underlying stock price remains unchanged upon expiration of the near-term call option. The ideal market for this strategy would have very little in the way of near-term fundamental catalysts and would be exhibiting sideways trading patterns when using technical analysis (e. g. within a defined price channel).
The neutral calendar spread strategy has a very well-defined risk to reward profile. Profit potential is limited to the premiums collected from the sale of the near-term call option minus any time decay of the long-term call option. Meanwhile, downside risks are limited to the initial debit taken to enter into the position, which goes into effect when the stock price declines.
The maximum profit and loss scenarios are:
Maximum profit occurs when the underlying stock remains unchanged upon expiration of the near-term month option.
Maximum loss occurs when the underlying stock falls and stays lower until expiration of the long-term month option.
NEXT PAGE: Details of the Strategy.
How to Use a Neutral Calendar Spread Strategy.
Suppose that an investor owns 100 shares of the SPDR Gold Trust ETF (GLD) and believes that it will trade sideways over the coming three months. So, he or she decides to use the neutral calendar spread strategy and sell/write one near-term at-the-money JUN 140 call for $4.83 and buy one long-term at-the-money AUG 140 call for $6.05 for a net debit of $122 to enter the position.
There are three basic scenarios that could then play out:
Below 140.00 . If the stock price falls below $140 in June, the investor would realize the $483 gain from writing the call option, offset by the time decay and price depreciation on the August call option that’s owned.
At 140.00 . If the stock is at $140 in June, the investor would realize the $483 gain from writing the call option, offset by just the modest time decay on the owned call option.
Above 140.00 . If the stock is above $140 in June, the investor would luidate his stock position to cover the written call (or cover it at a loss), offset by the difference between time decay and appreciation on the August owned call option.
The key decisions that need to be made are often when the near-term option expires. At this point, the investor can either write another near-term call option to replace it, hold the long-term call option to profit from upside movements, or cover the position at a profit or loss. Some of this decision will depend on future volatility, with higher volatility making the long-term call option profitable and low volatility making a written short-term call option most preferable.
Investors who wish to capitalize on sideways price movements can use neutral calendar spread strategies to do so. By selling one short-term at-the-money call option and writing one long-term at-the-money call option, these investors can capitalize on the short-term option’s time decay that will lose value more rapidly than the offsetting long-term call option.
Often, neutral calendar spreads can be used without any underlying stock, but ETF investors may find it most useful to help generate an income from a hedge or other necessary position held during a sideways market. Either way, the strategy is a useful tool to have available in any trader’s repertoire.