Alavancagem e margem explicadas.
Vamos discutir alavancagem e margem e a diferença entre os dois.
O que é alavancagem?
Sabemos que já lidamos com isso antes, mas esse tópico é tão importante que sentimos a necessidade de discuti-lo novamente.
A definição do livro de "alavancagem" é ter a capacidade de controlar uma grande quantidade de dinheiro usando nenhum ou muito pouco do seu próprio dinheiro e emprestando o resto.
Por exemplo, para controlar uma posição de US $ 100.000, seu corretor reservará US $ 1.000 de sua conta. Sua alavancagem, expressa em proporções, é agora de 100: 1.
Agora você está controlando US $ 100.000 com US $ 1.000.
Digamos que o investimento de US $ 100.000 aumenta em valor para US $ 101.000 ou US $ 1.000.
Se você tivesse que inventar todo o capital de US $ 100.000, seu retorno seria de 1% insignificante (ganho de US $ 1.000 / investimento inicial de US $ 100.000).
Isso também é chamado de alavancagem 1: 1.
É claro, acho que a alavancagem de 1: 1 é um equívoco, porque se você tiver que inventar o valor total que está tentando controlar, onde está a alavancagem nisso?
Felizmente, você não está alavancado em 1: 1, você está alavancado 100: 1.
Agora queremos que você faça um exercício rápido. Calcule qual seria o seu retorno se você perdesse US $ 1.000.
Se você calcular da mesma forma que fizemos, o que também é chamado de maneira correta, você teria um retorno de -1% usando alavancagem de 1: 1 e WTF! -100% de retorno usando alavancagem de 100: 1.
Como você pode ver, esses clichês não estavam mentindo.
O que é margem?
Então, o que dizer do termo "margem"? Excelente pergunta.
Vamos voltar ao exemplo anterior:
No Forex, para controlar uma posição de US $ 100.000, seu corretor reservará US $ 1.000 de sua conta. Sua alavancagem, expressa em proporções, é agora de 100: 1. Agora você está controlando US $ 100.000 com US $ 1.000.
O depósito de $ 1.000 é a “margem” que você teve que dar para usar a alavancagem.
Margem é a quantidade de dinheiro necessária como um “depósito de boa fé” para abrir uma posição com seu corretor.
É usado pelo seu corretor para manter sua posição. Seu corretor basicamente recebe seu depósito de margem e agrupa-o com os depósitos de margem de todos os outros, e usa esse "depósito de super margem" para poder fazer negócios dentro da rede interbancária.
A margem é geralmente expressa como uma porcentagem do valor total da posição. Por exemplo, a maioria dos corretores de forex diz que eles exigem margem de 2%, 1%, 0,5% ou 0,25%.
Com base na margem exigida pelo seu corretor, você pode calcular a alavancagem máxima que você pode exercer com sua conta de negociação.
Se o seu corretor requer margem de 2%, você tem uma alavancagem de 50: 1.
Aqui estão outros populares “alavancas” que a maioria dos corretores oferece:
Entendendo a margem e alavancagem do Forex.
por Walker England, Instrutor de Negociação.
A utilização de margem na negociação Forex é um conceito novo para muitos comerciantes e um que é frequentemente mal compreendido. A margem é um depósito de boa fé que um comerciante coloca como garantia para manter aberta uma posição. Mais frequentemente do que não margem fica confusa como uma taxa para um comerciante. Na verdade, não é um custo de transação, mas uma parcela do patrimônio da sua conta é reservada e alocada como um depósito de margem.
Ao negociar com margem, é importante lembrar que a quantidade de margem necessária para manter aberta uma posição será, em última instância, determinada pelo tamanho do negócio. À medida que o tamanho da transação aumenta, sua exigência de margem também aumentará.
O que é alavancagem?
A alavancagem é um subproduto de margem e permite que um indivíduo controle tamanhos de comércio maiores. Os comerciantes usarão essa ferramenta como forma de ampliar seus retornos. É imperativo enfatizar que as perdas também são ampliadas quando a alavancagem é usada. Portanto, é importante entender que a alavancagem precisa ser controlada.
Vamos supor que um comerciante opte por negociar um mini lote do USD / CAD. Este comércio seria o equivalente ao controle de US $ 10.000. Como o negócio é 10 vezes maior do que o patrimônio na conta do trader, a conta é considerada alavancada 10 vezes ou 10: 1. Se o trader tivesse comprado 20.000 unidades do USD / CAD, o que equivale a US $ 20.000, sua conta teria sido alavancada em 20: 1.
Efeitos da alavancagem.
O uso de alavancagens pode ter efeitos extremos em suas contas, se não for usado corretamente. Negociar tamanhos de lotes maiores por meio de alavancagem pode aumentar seus ganhos, mas, em última análise, pode levar a perdas maiores se um negócio se mover contra você. Abaixo, podemos ver esse conceito em ação, visualizando um cenário de negociação hipotético. Vamos supor que tanto o Trader A quanto o Trader B tenham saldos iniciais de $ 10.000. O Trader A usou sua conta para alavancar sua conta até uma posição nominal de 500.000 usando alavancagem de 50 para 1. O Negociador B negociou uma alavancagem mais conservadora de 5 para 1, tomando uma posição nocional de 50.000. Então, quais são os resultados em cada saldo de negociantes após uma perda de 100 pip stop?
O Trader A teria sofrido uma perda de US $ 5.000, perdendo perto de metade do saldo de sua conta em uma posição! O Trader B, por outro lado, se saiu muito melhor. Mesmo que o Trader B tenha recebido uma perda de 100 pips, o valor em dólar foi reduzido para uma perda de US $ 500. Através do gerenciamento de alavancagem, o Trader B pode continuar a negociar e potencialmente tirar proveito de futuros movimentos de vitória. Normalmente, os comerciantes têm uma chance maior de sucesso a longo prazo quando usam uma quantidade conservadora de alavancagem. Mantenha estas informações em mente ao procurar negociar sua próxima posição e manter uma alavancagem efetiva de 10 a 1 ou menos para maximizar sua negociação.
--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.
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Como alavancagem funciona no mercado Forex.
O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem usar alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações de negócios, na tentativa de aumentar o valor para os acionistas.
Usando alavancagem em Forex.
No forex, os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é alcançável no mercado forex é uma das mais altas que os investidores podem obter. A alavancagem é ativada através de um empréstimo que é fornecido a um investidor pela corretora que está lidando com a conta de forex do investidor ou trader.
Quando um comerciante decide negociar no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor forex. Normalmente, a quantidade de alavancagem fornecida é 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição em que o investidor está negociando. O que isto significa? Um rácio de alavancagem de 50: 1 significa que o requisito de margem mínima para o comerciante é de 1/50 = 2%. Uma razão de 100: 1 significa que o comerciante deve ter pelo menos 1/100 = 1% do valor total do negócio disponível como dinheiro na conta de negociação, e assim por diante. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para uma negociação desse porte, a alavancagem fornecida é geralmente de 50: 1 ou 100: 1. Alavancagem de 200: 1 é geralmente usada para posições de US $ 50.000 ou menos.
[Ao usar a alavancagem, é importante usar técnicas de gerenciamento de risco para limitar as perdas. Muitas formas de gerenciamento de riscos estão sob a alçada da análise técnica. Por exemplo, os pontos de perda de parada podem ser definidos próximos aos níveis de suporte ou resistência. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral aprofundada desses conceitos e de outros para ajudá-lo a se tornar um profissional bem-sucedido.]
Para negociar US $ 100.000 em moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar US $ 1.000 em sua conta de margem. A alavancagem fornecida em uma negociação como essa é de 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 normalmente oferecida em ações e a alavancagem de 15: 1 oferecida no mercado futuro. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços da moeda geralmente mudam em menos de 1% durante a negociação intradiária (negociação em um dia). Se as moedas flutuassem tanto quanto as ações, os corretores não seriam capazes de fornecer a mesma alavancagem.
Como alavancagem pode sair pela culatra.
Embora a capacidade de obter lucros significativos usando a alavancagem seja substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a um dos seus negócios se mover na direção oposta ao que você acredita que aconteceria, a alavancagem amplificará enormemente as perdas potenciais. Para evitar uma catástrofe, os comerciantes forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens stop e ordens limitadas destinadas a controlar perdas potenciais.
Os termos de Forex alavancam e margens.
O mercado Forex é o maior mercado financeiro do mundo, e os corretores permitem que os investidores Forex comprem ou vendam moedas para especular sobre a direção futura de um par de moedas. Corretores intermediam os comerciantes de varejo, mas os comerciantes de varejo são apenas uma pequena fração daqueles que participam de câmbio. Bancos centrais e comerciais, grandes corporações financeiras, departamentos de tesouraria, etc., são os atores mais ativos e têm acesso ao capital necessário para as transações.
A fim de conceder acesso para comerciantes de varejo para o mercado Forex, as contas de negociação são alavancadas no final do corretor. Dependendo do tamanho da alavancagem, a quantidade real de dinheiro que é movida na compra ou venda não é o montante de uma conta de negociação, mas esse montante multiplicado pela alavancagem.
Tamanho de alavancagem.
O tamanho da alavancagem varia de corretor para corretor, e como regra geral, quanto maior a alavancagem, maior o risco, então um comerciante pode querer levar isso em consideração. Se a alavancagem for muito grande, até mesmo pequenos movimentos do mercado são suficientes para eliminar o capital comercial de uma conta. Um tamanho de alavancagem clássico está em qualquer lugar entre 1: 100 e 1: 400. Isso significa que para cada 1 dólar / euro / libra (ou qualquer que seja a moeda da conta) na conta de negociação, o comerciante pode mover 100 vezes mais no caso de uma conta 1: 100 e 400 vezes mais no caso de uma 1 : 400 conta. Qualquer alavancagem maior que 1: 400 é considerada muito arriscada, enquanto abaixo de 1: 100 uma conta é vista como super-conservadora.
O que significa margem.
Uma conta de negociação possui uma guia Saldo que mostra os fundos inicialmente depositados, uma guia Patrimônio que mostra o valor real da conta a qualquer momento e uma guia Margem. Quando uma nova negociação é aberta, uma margem é bloqueada e o tamanho dessa margem é diretamente vinculado ao volume da negociação. Se um estiver negociando 10 lotes, os requerimentos de margem para aquele negócio são maiores do que os necessários para negociar 1 lote. Se o negociador abrir muitos negócios a qualquer momento, ele / ela será limitado ao abrir novos, pois não haverá mais margem na conta de negociação. A única maneira de continuar a negociar é fechar algumas das negociações que estão abertas ou aguardar o fechamento de uma negociação automaticamente quando o stop loss ou o take profit for atingido. Dessa maneira, a margem bloqueada será liberada e poderá ser usada para abrir uma nova transação.
* $ 50 para comerciantes da UE & amp; ** Não válido para comerciantes da UE, T & amp; C aplicam-se.
O que é uma chamada de margem?
Uma chamada de margem é algo que um profissional sempre quer evitar e, no entanto, não há um operador que em sua vida não tenha recebido pelo menos um. A própria idéia de um operador recebendo uma chamada de margem do corretor é negativa, pois implica que muitas coisas deram errado na negociação: a conta estava supertraduzida (muitas posições foram abertas); nenhuma tecnologia de gerenciamento de dinheiro foi usada; ou o capital investido estava perto de ser esgotado. Tal chamada de margem significa que não há mais fundos na conta de negociação a serem usados para sustentar as posições atualmente abertas, e assim o trader enfrenta uma escolha difícil: adicionar novos fundos ou ter as posições automaticamente fechadas pelo corretor.
Os produtos alavancados são produtos arriscados e a negociação com alavancagem é um negócio arriscado. É por isso que, em todas as contas de corretor de Forex, você verá um aviso de risco que indica quais são os produtos alavancados. Sem alavancagem, a negociação Forex não pode ser feita, pois exigiria muitos fundos na conta de negociação. Como o comércio on-line de varejo está associado a pequenas contas de negociação, e os negociantes de varejo raramente estão ganhando dinheiro, isso significa que eles estão financiando a conta de negociação com pequenas quantias, e a negociação não seria possível sem a conta ser alavancada. Há corretores de Forex que oferecem a possibilidade de abrir uma conta de negociação com uma alavancagem de mais de 1: 500, e às vezes até mais de 1: 1.000. No entanto, estes não são corretores confiáveis que devem ser usados para negociação, uma vez que visam apenas ganhos de comissões, pois os negócios são fechados muito rapidamente devido à grande exposição na conta de negociação.
Um erro clássico que um trader faz é apenas olhar para o valor do saldo em uma conta de negociação. Isso está errado porque essa informação é enganosa. Na realidade, o valor de uma conta de negociação é sempre mostrado pelos fundos disponíveis como patrimônio, já que esse valor está subindo ou descendo de acordo com as negociações que mostram um lucro ou uma perda. Em outras palavras, pode-se ver o saldo mostrando o montante inicial financiado - por exemplo, US $ 5.000 -, mas ainda recebe uma chamada de margem. Isso acontece se todas as negociações realizadas ainda estiverem abertas e o mercado seguir na direção oposta. Enquanto o saldo será afetado e só mudará se uma negociação for fechada, o patrimônio continuará a encolher com cada pip que vai contra as posições abertas, e, eventualmente, o trader receberá uma chamada de margem.
Crescer uma conta de negociação, na verdade, significa gerenciar riscos, e o maior risco de todos eles é o excesso de negociação. Overtrading significa abrir muitas posições ao mesmo tempo e na mesma direção geral, e isso leva a mais margem sendo mobilizada para sustentar essas posições. Quanto mais margem é bloqueada, mais exposta a conta de negociação é a pequenas flutuações que podem acabar com todo o capital em um piscar de olhos. Estratégias e técnicas de gerenciamento de dinheiro não exigem novos negócios se mais de 20% a 30% da margem for bloqueada, e sempre ter um stop loss para as negociações abertas. No entanto, fazer um plano de gerenciamento de dinheiro e respeitá-lo são duas coisas diferentes, como os comerciantes falham na segunda parte, lamentavelmente.
A maneira de negociar com sucesso em um ambiente alavancado como a negociação Forex é conhecer a si mesmo, com suas limitações e suas capacidades de negociação, e se adaptar constantemente de tal forma que a conta cresça sem que você receba uma chamada de margem.
O que é conta de margem & # 038; Fórmula de Leverage Ratio.
Negociar é arriscado. Ao negociar Forex, o risco tem um nome: alavancagem. O índice de alavancagem define o risco com base em uma fórmula de alavancagem predeterminada. Os comerciantes que procuram o que é uma conta de margem no Forex devem entender a definição de risco de uma conta de margem.
O dinheiro sempre foi difícil de lidar. A falta disso leva a esforços para ter um pouco mais.
Muito dinheiro leva a um comportamento inadequado em um nível pessoal. Ao investir, a escalabilidade é um problema.
Como tal, administrar dinheiro é um trabalho valioso hoje. Gerentes de dinheiro talentosos têm habilidades que importam mais do que uma configuração comercial.
Saber onde deixar, ou quando insistir em um ofício, são apenas alguns traços. Como evitar a montanha-russa emocional é outra.
Um comerciante de Forex deve ser, acima de tudo, um bom gestor de dinheiro. E tudo começa com a compreensão de como usar uma conta de negociação.
Uma conta de margem do Forex possui características específicas. Coisas como o índice de alavancagem, a fórmula de alavancagem, o que é a conta de margem ... são fundamentais para o gerenciamento de risco.
Este artigo trata da compreensão do componente de risco ao negociar Forex. Abrangerá aspectos relacionados a:
Qual é a alavancagem em Forex Como calcular a alavancagem Como evitar uma chamada de margem Quais são as características de um bom gestor de dinheiro?
Os tópicos acima são apenas alguns dos que abordamos aqui. Gerenciando um investimento ou uma carteira de Forex é mais do que isso.
O investimento de alavancagem tem mais risco do que outros tipos de investimento. Portanto, este artigo é o pilar da compreensão da alavancagem no forex.
Tudo começa a partir da conta de negociação Forex…
Explicando uma conta de margem.
Uma conta de negociação Forex é uma conta de margem. Toda transação em uma conta precisa de uma margem.
Se você quiser, a margem é uma garantia para o comércio aberto. O corretor precisa ter certeza de que você pode cobrir suas perdas.
Por causa disso, manipular a margem usada é complicado. Muito disso pode levar a uma chamada de margem.
Isso acontece quando muitas posições são abertas. Além disso, o mercado se move na direção desejada.
Por outro lado, quando se procura por significado de alavancagem, isso não passa de um subproduto de margem. Alavancagem em finanças significa ter a capacidade de mover tamanhos de comércio maiores.
Isso foi / ainda é um problema ao negociar Forex. Os comerciantes de varejo podem acessar o mercado interbancário apenas através de negociação de alavancagem.
Uma conta de margem tem um índice de alavancagem que define o risco. Além disso, existe uma fórmula de alavancagem que os comerciantes podem usar para encontrar o risco adequado.
Infelizmente, poucos conhecem a definição de alavancagem. Além disso, como usá-lo corretamente.
Os comerciantes que procuram o que é margem no Forex devem considerar várias coisas. Em primeiro lugar, a margem necessária para uma negociação é predeterminada.
Isso significa que depende do volume total negociado. Mais exatamente, no volume total que as posições abertas têm.
O volume pode pertencer a uma única posição. Ou, para vários negócios. Isso é irrelevante.
O que importa é que o volume esteja diretamente relacionado à margem bloqueada. Para o corretor efetivamente bloqueia uma margem como garantia para as posições abertas.
Em segundo lugar, para atender a margem, os comerciantes devem ter margem suficiente na conta de margem do Forex. Isso é feito através do financiamento da conta. Ou, encontrando a margem com posições abertas lucrativas.
Quanto mais as suas posições ganham, mais aumenta o nível de margem livre do Forex. No entanto, o oposto também é verdadeiro.
O que é conta de margem - exemplo prático.
Quanto mais suas posições perderem, mais espremido será o trader. Eventualmente, se nenhuma posição for fechada no tempo, a margem dos corretores Forex permite que os encolhimentos cheguem a zero.
Aqui está um exemplo prático. Uma conta de negociação possui os seguintes elementos:
Estes cinco elementos são definitivos quando se olha para o que é uma conta de margem. O seu rácio de alavancagem depende do seu nível.
O saldo mostra o tamanho da sua conta de negociação. Se você depositar $ 5000 em sua conta de margem, seu saldo mostrará esse valor.
O patrimônio em uma conta de negociação mostra o valor da conta. O valor real baseado nas posições abertas.
Antes de abrir qualquer posição, o saldo e o capital são os mesmos. Os outros três elementos mostrarão zero.
No momento em que você abre uma posição ou inicia sua negociação, a conta de margem calcula automaticamente as outras três posições:
Margem (a garantia bloqueada) Margem livre (quanto ainda está disponível) Nível de margem (define o risco - quanto menor, melhor).
Vamos verificar o exemplo abaixo. O saldo e o patrimônio mostram valores diferentes.
Isso significa que existem negociações abertas na conta. Os $ 422,54 mostram a margem (colateral) necessária para as negociações abertas.
Se as posições se moverem contra o trader, esse número aumentará. E diminuirá se eles forem na direção certa.
A margem livre mostra o nível restante. Este aumentará se as posições se moverem na direção do trader. E diminuirá de outra forma.
O exemplo acima nos diz que o trader está perdendo posições, mas ainda resta muita margem livre. Se a margem livre atingir zero, o comerciante receberá uma chamada de margem Forex.
Até então, o mercado pode virar. Ou, se uma negociação for interrompida, a margem na conta de negociação também será alterada.
Margem Forex Explicada - Tudo Começa com Equidade.
O índice de alavancagem de uma conta de margem depende fortemente do Patrimônio Líquido. Como mencionado anteriormente, a alavancagem está em uma relação inversa com margem.
Esse relacionamento invertido explica como a fórmula do índice de alavancagem influencia a margem bloqueada. Por exemplo, uma conta de margem com maior alavancagem requer menos margem para a mesma transação, quando comparada com uma conta com menor alavancagem.
No entanto, independentemente da estratégia de financiamento alavancado, os investidores devem se concentrar no capital próprio. Se eles entenderem o Equity, eles entenderão o que é a negociação da conta de margem.
O Equity mostra quanta margem ainda está disponível na conta de negociação. Se não houver posição aberta, mostra o nível de caixa.
Se houver posições em aberto, a diferença entre as que apresentam um lucro e as que apresentam uma perda será deduzida da posição real em dinheiro. Ele flutuará constantemente até que as posições sejam fechadas, de um jeito ou de outro.
Como você pode ver, tudo depende da Equidade. Mesmo que a estratégia de financiamento de chamada de margem inicial resulte em uma enorme garantia, se o Equity aumentar, a margem diminuirá.
Afinal, tudo se resume a negociação. Se os comércios superarem desde o início, atender aos requisitos de margem não será um problema.
O que é alavancagem em Forex - Índice de alavancagem explicado.
Negociar em margem traz enormes riscos. Mas também tem o potencial de grandes recompensas.
Como regra geral, quanto maior a alavancagem, menor a margem bloqueada para cada negociação. Nós explicamos anteriormente o relacionamento invertido que dá a fórmula de alavancagem.
O verdadeiro significado de alavancagem é que isso aumenta o risco. Mas também a recompensa.
O índice de alavancagem em uma conta de margem mostra o número de vezes que o risco aumentou. Normalmente é mostrado assim:
Isso significa que, por US $ 1 na conta de negociação, você pode movimentar US $ 400 no mercado interbancário. Isso é algo!
Um simples entendimento do que significa alavancagem permite avaliar o risco. Naturalmente, muitos corretores Forex anunciam grandes contas de alavancagem.
Níveis como 1000: 1 ou até mais são a norma. Mas estes são maus regulados.
Em jurisdições fortemente regulamentadas, as autoridades financeiras limitam a alavancagem. Tudo em nome da proteção do cliente.
Ao limitar o índice de alavancagem, os órgãos reguladores limitam o risco que o cliente suporta. Porque o objetivo final é limitar as perdas. Não para multiplicar renda.
Como tal, um nível de taxa de alavancagem normal para o mercado Forex está em qualquer lugar entre 1:50 e 1: 200. Nos Estados Unidos, por exemplo, 1:50 é a norma.
Em outras partes do mundo, como Europa e Austrália, os comerciantes podem usar até 1: 400 ou mais, dependendo do corretor. Considerando a fórmula de alavancagem e o risco envolvido, 1:50 e 1: 200 mostram o que é um índice de alavancagem no mercado Forex hoje.
Aplicando Fórmula de Alavancagem em Diferentes Contas.
Alavancagem dá a capacidade de controlar grandes quantias de dinheiro. Ou, para controlar o dinheiro que você não tem!
Pois, se uma conta de negociação não usasse alavancagem, ela teria um índice de alavancagem de 1: 1. Ou seja, para cada dólar arriscado, os comerciantes movimentam um dólar no mercado real.
Infelizmente, isso é muito caro para os comerciantes de varejo. Como tal, o comércio de alavancagem apareceu.
A maioria dos corretores permite índices de alavancagem substancial em Forex. No exemplo acima, um 400: 1 significa que, com US $ 1.000, pode-se efetivamente movimentar US $ 400.000 no mercado interbancário.
Ou, com $ 50000, o impacto é como movimentar dois milhões de dólares. Agora você entende por que todo novato no mercado Forex quer usar uma taxa de alavancagem maior na conta de margem.
Mas isso não é sábio. Gerenciamento de dinheiro deve seguir.
Quanto mais você limitar o índice de alavancagem, mais você limitará o risco. Agora, volte para o começo deste artigo!
Gerenciar dinheiro é arriscado. Assim, gerenciar riscos é a chave para o sucesso comercial.
Limitar o risco de uma situação comercial ou comercial representa o ponto de partida. Entender a alavancagem e como a alavancagem funciona é vital.
Uma margem de alavancagem vale a pena usar hoje em dia se parece com abaixo:
Qual é o segredo da tabela acima? Uma análise de alavancagem simples mostra a relação invertida entre alavancagem e margem.
Quanto maior a alavancagem, menor a margem necessária para qualquer posição. E quanto maior o risco.
Quanto menor a alavancagem, mais margem é exigida como garantia E menor o risco.
Como tal, podemos dizer com segurança que alavancam produtos Forex igual a produtos de risco. Se você pode lidar com o risco, você pode lidar com a conta de negociação de Forex.
O que é chamada de margem?
Alavancagem tem seus segredos "sujos". Não tem interesse. Por quê?
Ao negociar Forex, nada é emprestado do corretor. Apenas os arranjos para comprar ou vender um par de moedas. É como negociar futuros e não ações normais.
Portanto, não há custo adicional para um maior índice de alavancagem. Além disso, apela grandemente para a natureza humana.
A coisa é que a negociação Forex é difícil. Os mercados financeiros são complicados.
Em nada, o mercado vai contra você, apenas porque algumas notícias foram divulgadas. Ou, porque alguns algoritmos de negociação interpretaram de maneira diferente de você.
Dessa forma, uma fórmula adequada de alavancagem de margem que termine com baixa alavancagem para a conta de margem não agrada a todos.
A maioria das posições abertas se move na direção desejada. Quase sempre.
Assim, os comerciantes não gostam de ver o seu nível de margem a diminuir muito depressa. Como um maior índice de alavancagem não custa nada extra, por que não usá-lo?
Afinal, qual é a conta de margem se você não pode usar toda a margem que o corretor pode lhe dar? Bem, a resposta vem da maneira como você gerencia o risco. Novamente.
FOMO - Key to Margin Call Definition.
FOMO vem do medo de perder. É por isso que os comerciantes preferem uma conta de margem de alta taxa de alavancagem.
Isso acontece por vários motivos. Em primeiro lugar, se alguém entende o que é Forex margem, ele / ela vai olhar para ter mais do mesmo.
Mas isso vem apenas com alta alavancagem. Ou alto risco.
Em segundo lugar, o FOMO refere-se ao medo de perder um negócio. O comércio.
Não seria irônico perder o negócio que você procura por um mês, só porque você não sabia o que é uma conta de margem?
Ou, para perdê-lo, simplesmente porque não havia margem na conta de margem? Na negociação, FOMO significa ganância.
Onde está o medo neste caso? O medo é evitar uma chamada de margem do seu corretor.
Definição de chamada de margem.
Quando o Patrimônio em uma conta de negociação for maior do que a margem usada, os traders não receberão uma chamada de margem.
Se você quiser, um gerente financeiro de chamadas de margem refere-se a uma chamada de despertar que você estava errada. Mas, no mercado Forex, você é seu próprio gerente financeiro.
Gerenciando o financiamento de margem em uma conta de margem é exclusivamente para você. O comerciante
Seu trabalho é evitar que o Patrimônio se torne menor que a margem usada. Quando isso acontece, uma chamada de margem é acionada.
A solicitação de margem depende diretamente do índice de alavancagem e da fórmula de alavancagem resultante.
Não é aconselhável usar toda a sua margem na sua conta de negociação. Isso está sujeito a uma das melhores regras de gerenciamento de dinheiro existentes.
Quando um comerciante recebe uma chamada de margem, o corretor começará automaticamente a fechar as posições. Começará com o que mostra a maior perda.
E continuará no caminho.
Se o mercado não virar ou se você não depositar mais fundos, tudo acabará para essa conta de negociação.
Cada comerciante de varejo experimentou uma chamada de margem. Qual é a conta de margem usada para então?
Isso é fácil de responder. Quando você recebe uma chamada de margem, não está pronto para negociar. Ainda.
Pode ser que você não esteja em forma psicológica. Pode ser que você tenha usado um índice de alavancagem inadequado.
Ou você simplesmente não entendia como o cálculo de alavancagem funciona.
Em qualquer caso, os comerciantes de varejo não estão preparados para negociar o mercado. A maioria deles perde o primeiro depósito rápido.
Quando isso acontece, a conta de margem recebe uma chamada de ativação. Essa é a chamada de margem.
Como evitar uma chamada de margem.
Além das taxas clássicas de risco-recompensa, existem outras maneiras de lidar com o risco. Uma conta de margem permite usar a margem como critério.
O cálculo da alavancagem não mudará se você mantiver proporcional. Por exemplo, há traders que não permitem, mais de trinta por cento do patrimônio a ser bloqueado na margem.
No momento em que isso acontece, eles começam a cortar negócios. Quando você corta negócios, libera a margem bloqueada.
Portanto, o nível da margem diminui. Assim, o risco diminui.
O corte pode se referir a toda a posição. Ou o fechamento condicional lida com partes de uma posição.
Essa é uma maneira de evitar uma chamada de margem. Outra maneira é usar a relação invertida entre margem e alavancagem que dá a fórmula de alavancagem.
O segredo é descobrir o rácio de alavancagem que se adapta ao seu estilo de negociação. Alguns traders observam prazos maiores e precisam de uma parada maior.
Inclua isso no seu plano de negociação! Mas, mais importante, tudo se resume à abordagem de gerenciamento de dinheiro para uma conta de margem.
Conclusão.
Como todas as plataformas de negociação calculam automaticamente a margem usada com base na alavancagem, os negociadores a consideram como garantida. Eles acham que não é importante entender como funciona o índice de alavancagem.
Ou, como usar a fórmula de alavancagem em uma conta de margem. Mas, gostemos ou não, eles representam o ponto de partida da gestão adequada do dinheiro.
Negociar na margem não é para todos. É por isso que os comerciantes forex são comerciantes especiais.
Um comerciante de Forex que lida com margem terá maior poder de negociação. Mas, com mais poder, vem maior responsabilidade.
O que é a conta de margem de negociação, se não lidar com isso de forma responsável? Para evitar uma chamada de margem, os comerciantes devem respeitar as regras.
Enquanto a maioria das técnicas de gerenciamento de dinheiro aborda a negociação, poucas abordam a conta de negociação. Isso é igualmente importante!
A negociação lucrativa depende de ambos. Consistência depende de ambos.
A gerência de dinheiro não apenas lida com o dinheiro em uma conta de negociação. Mas como o comerciante se aproxima do risco de lidar com o dinheiro.
Depois de ler este artigo, os investidores devem pensar duas vezes que tipo de alavancagem escolher para sua conta de negociação. Agora que você sabe o que procurar, integre-o às suas regras de gerenciamento de dinheiro.
Alavancagem e chamadas de margem.
Na negociação forex, a alavancagem é uma capacidade adicional dada a um negociante pelo corretor para controlar posições maiores do que o patrimônio do negociante normalmente pode manipular. Como o dinheiro é o que é usado para comprar e vender moedas, essa capacidade adicional vem na forma de uma capacidade financeira melhorada. Assim, as negociações alavancadas estão realmente sendo negociadas com fundos emprestados, a fim de controlar posições maiores e ter a oportunidade de aumentar o lucro.
Por que é necessário negociar com alavancagem no forex? No Forex, os movimentos da moeda são medidos em pontos percentuais de juros (PIP), que estão em quatro ou cinco casas decimais. Então, um ponto percentual de juros ou PIP, é o equivalente a 0,0001 pontos. Obviamente, tais movimentos de preços são muito pequenos para comandar qualquer valor financeiro real, portanto, os negócios precisam ter volumes muito grandes para conseguir ganhos consideráveis.
Um lote padrão, que paga US $ 10 por pip, é o equivalente a 100.000 unidades da moeda da conta (100.000 unidades X 0,0001 = 10). Quantos comerciantes podem pagar US $ 100.000 ou 100.000 Euros por um único comércio forex? Nao muitos. É por isso que os corretores intervieram para fornecer alavancagem, de modo a permitir que os negociadores controlem esses volumes mesmo quando não têm esses valores em suas contas.
A maneira como a alavancagem funciona é isso. Existem determinados rácios fornecidos que colocam o capital do profissional em contrapartida ao custo adicional da corretora, o que constitui o efeito de alavanca aplicado à conta. Os índices de alavancagem podem, portanto, variar de 50: 1 até 500: 1, em que o valor maior é o capital fornecido pelo corretor para o negócio, e o valor menor é o capital do negociante. Normalmente, o trader deve trazer algum capital para garantir o capital do corretor. Se o negócio for como planejado, o comerciante colhe o lucro total. Se a negociação for contra o comerciante, a perda é retirada da parte do comerciante. No entanto, essas perdas são geralmente retiradas da parte do investidor do capital investido no negócio, conhecido como a margem usada.
O resto do capital não utilizado no comércio é normalmente deixado intacto, desde que a margem utilizada possa cobrir quaisquer perdas incorridas. No entanto, quando a margem usada como garantia para o negócio é usada aumentando os montantes de perda em negociações ativas, essas perdas agora serão transferidas para a margem não utilizada. É somente quando as perdas chegam a um grau grande o suficiente para obliterar até mesmo a margem não utilizada na conta do comerciante que uma chamada de margem agora é emitida.
Uma chamada de margem é uma instrução do corretor para o comerciante para adicionar mais fundos à sua conta de negociação, a fim de manter a margem necessária para o comércio ou arriscar fechar todas as posições em aberto para preservar o capital do corretor usado para alavancar o comércio .
Alavancagem e chamadas de margem: o relacionamento.
Então, agora que sabemos sobre alavancagem e chamadas de margem, qual é a relação entre ambos?
Existem dois tipos de alavancagem:
a) Alavancagem verdadeira: é o valor total que uma posição de negociação vale dividida pelo valor que você tem em sua conta.
b) Alavancagem máxima: quando você vê alavancagem de 400: 1 sendo anunciada em plataformas de corretagem, essa é a alavancagem máxima que o negociador pode usar. Isso não faz disso uma boa alavanca para usar. De fato, o uso de vantagens tão altas é perigoso, como mostraremos a você agora.
Chris tem uma conta de negociação de $ 50.000 e compra 2 lotes padrão de USDCAD pelo preço de paridade de $ 1.0000. O valor total de sua posição é de US $ 200.000. De nossa definição de alavancagem real acima, sua verdadeira alavancagem é 20: 1 (US $ 200.000 / US $ 10.000).
Chris decide colocar mais três lotes padrão de USDCAD com base em algumas análises que ele acha que favorecerão sua posição, novamente pelo mesmo preço. O montante total da sua posição é agora de US $ 500.000. Chris agora está usando uma alavancagem real de 10: 1 (US $ 500.000 / US $ 50.000)
O corretor de Chris tem uma exigência de margem de 1%, o que significa que, em todos os momentos, Chris deve ter pelo menos 1% de margem não utilizada em sua conta. Chris tem um saldo de conta e patrimônio de US $ 50.000, mas ele usou uma margem de US $ 5.000, com uma margem útil de US $ 5.000.
Compreender Alavancagem e Margem na Negociação Forex e Evitar Desastres.
Fazer lucros razoáveis na negociação forex significa multiplicar o tamanho dos negócios que você faz - pelo menos, até certo ponto. O entendimento da alavancagem e margem é uma parte importante disso, para que você possa maximizar as vantagens e minimizar as desvantagens. Para fazer isso, vamos começar com duas definições simples.
Qual é a margem no forex?
Margem é a quantidade de capital que você pessoalmente disponibiliza para sua transação em moeda. Este é simplesmente o seu depósito inicial ou os fundos que você tem em sua conta de negociação.
O que é alavancagem no forex?
Alavancagem é o fator pelo qual você multiplica o tamanho de um determinado comércio tomando emprestado dinheiro de outra pessoa (o dinheiro de seu corretor). Por exemplo, você pode abrir uma conta com US $ 10.000 (margem total) e, em seguida, usar alavancagem de 50 a 1 (50: 1) para negociar US $ 50.000 de moeda usando apenas US $ 1.000 do seu próprio dinheiro e tomando emprestado o restante.
A razão para usar a alavancagem é aumentar os níveis de lucro total. Lembre-se, em primeiro lugar, que o movimento em pares de moedas, como EUR / USD, é definido em “pips”. Neste exemplo, cada pip corresponde a uma alteração na taxa de câmbio de 0,0001; para outros casos, isso pode variar, mas vamos nos ater a essa definição aqui. Portanto, se o mercado do EUR / USD se deslocasse de 1,3312 para 1,3412, ele movimentaria 100 pips, o equivalente a US $ 0,01 por dólar. Em um único nível de dólar, isso é insignificante. Para obter mais lucro, supondo que você identifique uma tendência positiva para você, compre um bloco de moeda. Se você comprasse US $ 1.000 em moeda, uma movimentação de 100 pip agora representaria US $ 10 de lucro. Se você aplicar alavancagem de 50: 1, um movimento de 100 pip se tornará um lucro de $ 500.
No entanto, pensar nisso por um ou dois segundos mostrará que, da mesma forma que você pode multiplicar os lucros, também pode multiplicar as perdas se o mercado se mover contra você. Corretores anunciando alavancagem de 200: 1 ou mesmo 400: 1 estão simplesmente acelerando ambas as possibilidades, às vezes com resultados desastrosos para um trader, mas (veremos o porquê abaixo) não para o corretor.
Exemplo de alavancagem do Forex.
Demasiada alavancagem pode literalmente acabar com uma conta de negociação. Suponhamos que temos fundos em uma conta de $ 10.000 (essa é nossa margem) e decidimos usar $ 2.500 desse valor e alavancar 400: 1 (!) Para comprar $ 1.000.000 de uma moeda, ou se preferir, 10 “lotes padrão. # 8221; Infelizmente, a tendência que estávamos negociando reverte e o mercado move 100 pips contra nós. Em uma base de um dólar, isso é apenas um centavo; no entanto, no caso do comércio que estamos fazendo, isso se torna US $ 10.000. Em outras palavras, todos os fundos em nossa conta agora são necessários apenas para cobrir a perda potencial.
Neste ponto, ou até antes, o corretor fará uma “chamada de margem”. Isso significa que o corretor fechará o negócio, quer queiramos ou não, usando todos os nossos US $ 10.000 para pagar a perda, recuperar o dinheiro emprestado para a alavancagem (os corretores não perdem) e nos deixar com ... zero dólares em nossa conta.
Isso poderia realmente acontecer? Infelizmente, sim, pode, e ainda mais rápido do que você pensa. Mesmo que um negócio seja positivo, um pico súbito ou uma queda na taxa de câmbio logo após a abertura do seu negócio pode ser tudo o que é preciso para uma “chamada de margem” para pôr fim à sua negociação. Então, como você pode usar alavancagem para que você possa visar lucros razoáveis, mas evitar perdas devastadoras?
Aqui estão algumas alternativas de senso comum para mostrar como o comércio no exemplo acima poderia ter sido feito de forma diferente:
Moderar a quantidade de alavancagem que você usa. Em alguns casos, você não terá escolha - por exemplo, nos EUA, a alavancagem para negociação forex de varejo agora está limitada a um máximo de 50: 1. Use uma porção menor da sua margem por negociação. Cerca de 5% pode ser apropriado, em vez dos 25% acima. Isso diminui o efeito geral da alavancagem em sua conta, mas você ainda precisa gerenciar seus negócios para maximizar os lucros e minimizar as perdas. Use ordens de stop-loss apropriadamente. Defina ordens de stop-loss para permitir algum espaço para suas negociações alavancadas, mas em um nível que evite qualquer dano catastrófico à sua conta.
Em resumo, a alavancagem usada de maneira planejada e moderada pode ajudar a aumentar os lucros da negociação. No entanto, seu sistema de negociação subjacente também deve ser lucrativo (com ou sem alavancagem) e deve evitar situações em que as perdas descontroladas possam potencialmente consumir todos os seus fundos de negociação.
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