Estratégia de dinheiro inteligente forex

Siga o Smart Money em Forex Trading - os 4 melhores indicadores econômicos.

Nossos cursos Premium Trading & amp; Mentoria.

Junte-se à nossa equipe, aprenda nossas estratégias exatas de negociação, receba um novo vídeo com as melhores configurações todas as semanas e beneficie-se de nossa orientação contínua em nossa comunidade privada.

Siga o Smart Money em Forex Trading - os 4 melhores indicadores econômicos.

A maioria dos traders dirá que eles são traders puramente técnicos e então usarão isso como uma desculpa para evitar seguir os fundamentos. Essa ignorância pode ser cara. Comerciantes forex que sabem como acompanhar o dinheiro inteligente e entender como ler as pistas que os mercados e os participantes do mercado profissional oferecem, podem tomar decisões comerciais muito melhores.

Os 4 indicadores econômicos e ferramentas de mercado a seguir fornecem informações sobre a atividade financeira de investidores profissionais e dinheiro inteligente.

COT - Forex trading seguindo os profissionais comerciantes.

O mercado spot Forex é um mercado financeiro descentralizado, o que significa que não há como acompanhar a atividade de negociação como um todo. No entanto, quando negociando futuros de moedas através de uma bolsa, é possível ver quem está negociando, o que eles estão negociando e em que medida.

O relatório COT (Commitment of traders) sai semanalmente e mostra as atividades dos diferentes participantes do mercado. Especialmente as atividades de negociação de Forex dos comerciantes não comerciais, que são grandes especuladores, fundos de hedge, bancos e similares podem ser muito interessantes para os comerciantes spot de Forex. Comerciantes não comerciais, que são grandes especuladores, fundos de hedge, bancos e similares, podem ser muito interessantes para os traders spot no mercado Forex.

A captura de tela abaixo mostra a atividade de negociação não comercial do US-Dollar Futures na parte inferior. A linha verde representa as posições longas, a linha vermelha mostra as posições curtas e a linha azul grossa é a atividade de negociação líquida (posições longas e curtas). Lembre-se que o dólar dos EUA é a segunda moeda no par EUR / USD, o que significa que quando o dólar americano se fortalece, o par EUR / USD do Forex cai.

A área circulada marca um salto repentino nas posições compradas líquidas nos futuros de dólar dos EUA e as posições longas líquidas aumentaram também. O que se seguiu foi um sell-off no EUR / USD, acompanhado por um aumento constante nas posições compradas líquidas em dólares dos EUA, como indica a seta azul. Saber o que os profissionais e o dinheiro inteligente fizeram e como estão posicionados pode ser de grande valor. E embora o relatório COT mostre a atividade da semana passada, ainda pode prever as expectativas do mercado.

PIB e Desemprego.

Muitos traders estão cientes da importância das “famosas” variáveis ​​econômicas como o PIB e a taxa de desemprego. No entanto, a maioria dos comerciantes de Forex apenas assiste ao relatório inicial e à divulgação dos números e tenta negociar as notícias, e depois esquece de novo. Os comerciantes profissionais usam esses números para determinar a tendência de longo prazo e o sentimento geral do mercado.

Especialmente a taxa de desemprego pode ser um grande “preditor” para tendências de longo prazo. Quando a economia está indo bem, mais pessoas terão emprego e o desemprego diminuirá. Isso normalmente também leva a um PIB mais alto e dados econômicos positivos levam os investidores a acreditar que um aumento nas taxas de juros é provável no futuro, devido ao aumento da atividade de gastos.

As taxas de juros são indiscutivelmente o fator mais importante na determinação das taxas de câmbio e as taxas de juros crescentes normalmente levam a uma moeda valorizada devido ao aumento da demanda por essa moeda.

A imagem abaixo mostra que, primeiro, a taxa de desemprego diminuiu (linha azul marcada com 1) que foi seguida por uma recuperação do dólar americano (mercado de linha vermelha com 2). Durante o próximo ciclo, o desemprego subiu (linha azul marcada com 3) e o dólar americano começou a cair (linha vermelha marcada com 4). De cada vez, os dados do desemprego mudaram primeiro e o dólar dos EUA seguiu-se depois. Mesmo que você não seja um trader fundamental, conhecer essas dinâmicas de mercado pode ser de grande valor, como sugerem os gráficos.

Obrigações - avaliação do sentimento de risco.

A maioria dos comerciantes de Forex nunca presta atenção aos títulos do governo e ao mercado de renda fixa, o que pode ser um grande erro. Como traders, e especialmente como traders de Forex, você deve prestar atenção ao fluxo de dinheiro e os títulos do governo podem dizer muito sobre isso.

Quando o risco nos mercados financeiros é percebido como alto (em termos de instabilidade política ou uma economia em contração, por exemplo), os investidores relaxarão suas posições de ações e procurarão por alternativas “mais seguras” e menos voláteis para “estacionar” seu dinheiro. Investidores que buscam refúgios geralmente investem em moedas como o franco suíço ou o iene japonês, ou títulos do governo. O risco de os EUA ou a zona do euro não poderem pagar suas dívidas é muito baixo - embora seja possível.

Quando os investidores acumulam estoques, os preços das ações caem, os preços dos títulos sobem e os rendimentos dos títulos caem.

Os rendimentos e moedas das obrigações movem-se normalmente na mesma direção. Quando o rendimento sobe, torna-se atraente investir nesse país para obter um retorno maior do seu dinheiro. E quando a rentabilidade dos títulos cai, em tempos de incerteza, a moeda daquele país tende a cair também, uma vez que a demanda por essa moeda está caindo e os investidores estão buscando alternativas.

A imagem abaixo mostra o BUND (o título do governo alemão) como a linha azul e o EUR / USD em vermelho. No início de 2014, o preço do BUND começou a subir, indicando uma demanda maior que leva à queda dos rendimentos dos títulos. O aumento dos preços dos títulos prenunciou uma mudança no sentimento de risco e o EUR / USD se seguiu alguns meses depois, caindo acentuadamente.

Índice US-Dollar para pares de Forex em dólares americanos.

Comerciantes forex que negociam pares de Forex que incluem o dólar dos EUA devem monitorar o índice do dólar americano, ou pelo menos saber o que o índice do dólar americano está fazendo atualmente. A imagem abaixo mostra por que compensa o monitor do US-Dollar Index.

Enquanto o EUR / USD mostrou um rompimento do intervalo e até mesmo fechou fora do intervalo, o índice US-Dollar mal conseguiu chegar à área de suporte (em um gráfico de velas o US-Dollar Index apenas mostrou um pequeno pavio que penetrou no suporte área ligeiramente). Os próximos dois toques de resistência no EUR / USD mostraram um comportamento similar. O EUR / USD tentou uma fuga, enquanto o índice do dólar americano não chegou perto da área de suporte.

Negociação multi-dimensional de Forex.

Os exemplos acima mostram por que pode pagar para seguir as variáveis ​​macroeconômicas. Sabendo o que o dinheiro inteligente faz, como os grandes jogadores estão posicionados, quando o risco é percebido como alto ou baixo, saber onde o dinheiro flui e como a economia faz é essencial para os investidores Forex.

Comerciantes amadores geralmente acreditam que tudo se resume à análise técnica e, embora possa ser uma grande parte de sua negociação, o profissional sempre entende o cenário maior.

Quem são os Smart Money e o que eles fazem?

Muitas vezes na minha newsletter Market Tea Leaves eu uso e menciono o termo “Smart Money” e muitas vezes os assinantes perguntam o que você quer dizer com isso? Portanto, sinto que é apropriado que eu defina isso melhor.

O Smart Money é por falta de um termo melhor para os investidores institucionais. Eles são o Goldman-Sachs, o JP Morgan, o Morgan Stanley do mundo. Nós também poderíamos jogar no Bank of America (ex-Merrill-Lynch). Em essência, eles podem ser descritos como qualquer grande empresa de investimento institucional que tenha o objetivo e o objetivo de gerenciar o dinheiro de outras pessoas. Esse é o objetivo principal, mas lembre-se de que são para empresas de lucro; eles não são instituições de caridade e são negociados publicamente, o que significa que eles devem mostrar um lucro trimestral. Se não, suas ações sofrerão. Porque eles são para entidades de lucros eles fazem dinheiro comercialmente como muitos comerciantes de varejo fazem. No entanto, a principal diferença é que, quando negociam, não negociam 10 ou 20 contratos de futuros de cada vez. Eles negociam milhares, dezenas de milhares de contratos em um clipe e, como tal, têm o poder de movimentar os mercados em uma direção ou outra.

O termo “Dinheiro Inteligente” entrou em voga após a última crise financeira de 2008. Filmes como Margin Call, Inside Job e Too Big to Fail documentaram suas atividades durante esta crise e algo disso ainda é sentido até hoje. Em 2009, aprendemos que o Smart Money estava iniciando uma política e estratégia comumente chamada de PPT ou Plunge Protection Team. Este é um grupo de traders institucionais que negociam para as respectivas empresas e têm a intenção de fazer duas coisas: garantir que o mercado não desça muito e aumente o lucro das respectivas empresas. Na época eu era um membro da Shadowtraders, liderado por Barbara Cohen. Barbara Cohen foi uma programadora que teve a oportunidade de aprender com os operadores de pregão da CME (Chicago Mercantile Exchange). Bárbara também administra uma sala de negociação onde nós tivemos a chance de ver isso ao vivo. Seu comentário: "desde que o dinheiro inteligente faça três pontos, eles estão felizes". Isso foi nos contratos futuros de S & P, já que novamente o Smart Money não queria ver uma queda de 1.000 pontos como vimos em 2008.

A grande questão é por que o Smart Money fez isso? Algumas razões. Primeiro, muitos deles deviam dinheiro ao governo dos EUA através do programa TARP. Mesmo que eles não quisessem ou precisassem do dinheiro, muitos foram forçados a aceitá-lo como uma medida de que as empresas bancárias e institucionais eram sólidas e solventes. Isso foi documentado no filme Too Big to Fail. Em segundo lugar, eles queriam proteger seus próprios lucros e, de fato, ganhar dinheiro. A verdade é que eles estão fazendo isso há algum tempo. Empresas como a Tradeguider trouxeram isso à luz. Tradeguider é dirigido por Gavin Holmes, que foi ensinado por Tom Williams. Sua estratégia é chamada VSA (Volume Spread Analysis) e eles pregam manipulação de mercado. Em outras palavras, os mercados são manipulados pelo Smart Money. Na verdade eles são. A citação favorita de Gavin: “se você entrar em um cassino e tiver que perguntar quem é a marca? Bem, você é isso ”. Eles apontam que sempre que você vê um pico enorme de volume; o Smart Money vai virar e vender a descoberto por outro caminho.

Em 2009, também aprendemos sobre o advento do High Frequency Trading, também conhecido como HFT. Estas são empresas que escreveram programas para decifrar as atividades comerciais atuais para determinar a direção daqui para frente. Eles fazem isso na velocidade de nanossegundos e, em muitos casos, têm capacidade de co-localização com muitos dos Smart Money. Como operam na velocidade de nanossegundos, também escreveram programas de negociação automática para determinar a próxima negociação. Essas empresas não vendem para o comerciante de varejo, mas sim para as empresas de Smart Money, pois têm o capital para sustentá-las. Estima-se que a HFT foi responsável por aproximadamente 70% de todas as negociações em 2011. Carl Weiss, da Follow the Bots, é pioneiro na criação de uma solução para os comerciantes de varejo chamada Sceeto. A Sceeto rastreia os negócios da HFT com a intenção de manter o trader de varejo do lado direito do mercado.

John Karnas, da Trend Following Trades, levou tudo isso um passo adiante. Seus gráficos que são executados no NinjaTrader (como todas as soluções mencionadas) são impecáveis ​​e claros quanto à direção do mercado a qualquer momento. John também criou soluções de negociação automática para o comerciante de varejo, de modo que, se uma HFT tentar manipular o mercado, ajudará a manter o comerciante de varejo do lado direito do mercado.

Do meu ponto de vista, tive o privilégio de conhecer e entrevistar muitas das pessoas que menciono neste artigo. Todos eles de uma forma ou de outra, mas todos têm um objetivo comum: educar e ensinar o varejista sobre como ganhar dinheiro em um mercado manipulado. Como um comerciante de varejo, você pode estar se perguntando como posso ganhar dinheiro ou competir com isso. Seu objetivo não deve ser competir com isso, mas aprender o que eles fazem e usá-lo para sua vantagem. Lembre-se do ditado "a tendência é sua amiga" Não lute contra a fita, mas aprenda com ela.

Sobre o autor.

Mastrandrea é o autor de Market Tea Leaves. Market Tea Leaves é um boletim diário gratuito que discute e ensina a correlação de mercado. Market Tea Leaves é publicado diariamente, pré-mercado nos Estados Unidos e pode ser visto no mercado. Interessado em Market Correlation? Quer aprender mais? Inscreva-se e receba Market Tea Leaves todos os dias antes de abrir o mercado. Como assinante, você também receberá nosso vídeo de viés de mercado diário disponível apenas para inscritos.

Smart Money Forex.

Quer aprender como negociar o Forex como um profissional? Precisa de um método de negociação sólida, plano de gerenciamento de dinheiro e conselhos sobre como ser o melhor trader de Forex que você pode ser? Você veio ao lugar certo!

Eu sou o Phil e executo o SmartMoneyForex. Muitos de vocês me conhecem como phil838 da Babypips, e como o autor do Método de Negociação de Análise de Gráfico Básico de Phil.

O que você vai encontrar no Smart Money Forex?

O método de negociação Forex Smart Money Forex eCourse Forex Artigos, Dicas & amp; Truques Phil's Forex Análise Gráfico Blog.

Basta rolar para baixo e dar uma olhada no que o Smart Money Forex tem a oferecer, e como podemos ajudá-lo a aprender técnicas de negociação Forex que levarão sua negociação para o próximo nível!

Curso Online de Forex.

Pronto para aprender a trocar o jeito inteligente?

Aprenda o método de negociação Forex Smart Money agora mesmo ... de graça! Ele irá mostrar-lhe exatamente como negociar: sem fluff, hype ou arremessos de vendas para algum golpe de Forex.

Se você é novato em Forex, pode ajudá-lo a começar com o básico. Se você estiver mais avançado, aprenderá uma maneira melhor de negociar!

Você está se perguntando por que você não é rentável? Apenas ter uma boa estratégia não é suficiente.

Para lucrar na negociação forex, você também precisa de domínio de gestão de dinheiro, análise e teste de comércio. Transforme sua negociação em um negócio lucrativo com a Calculadora, o Registro de Negócios e o Testador de Forex e menos; três poderosas ferramentas utilizadas pelos profissionais. Aprenda o que é preciso para tornar sua negociação ainda mais bem-sucedida e lucrativa. E você pode experimentá-los antes de comprá-los também.

A melhor maneira de gravar tudo sobre seus negócios Reduzir perdas Ordenar estratégias Armazenar capturas de tela.

Calculadora.

Aumente seus lucros Reduza seu estresse Trabalha com todas as estratégias forex Rápido, fácil e fácil confiável.

Testador Forex.

Interface fácil de usar Pratique diariamente para aprimorar suas habilidades & amp; ganhar confiança Assim como a negociação ao vivo em tempo real.

Leia os comentários de 5 estrelas sobre Forex Peace Army:

Eu estou absolutamente encantada.

& quot; Eu tenho as ferramentas inteligentes funcionando e acho-as muito úteis, mas você sabe que passo a maior parte do meu tempo analisando os vídeos sobre gerenciamento de dinheiro. Estou absolutamente fascinado por eles. Eu acho que vai fazer a diferença mais importante na minha negociação. Obrigado e parabéns por um trabalho bem feito & quot;

direitos autorais e cópia; 2009 - 2018 MINLYN LLC dba Ferramentas Inteligentes Forex & bull; Todos os direitos reservados & bull; Divulgação de Risco & bull; Minha conta.

Como rastrear o Smart Money no Forex.

02/10/2015 9:00 am EST.

Chefe de Educação, Diretor de Produtos e Serviços, Online Trading Academy.

O trader de Forex e o instrutor da Academia de Negociação On-line Sam Seiden revisa a ação do preço nas paradas que podem sinalizar áreas onde bancos e instituições estão comprando e vendendo.

Cingapura é um dos pontos de troca de forex do planeta. Eu moro em Chicago, mas também moro em Cingapura. Quando estou com os traders de Cingapura, noto que alguns deles estão tentando fazer com que muitas estratégias diferentes funcionem no mercado forex, mas nenhuma delas está alcançando o sucesso que estão buscando.

Eles não percebem que o fator chave na negociação é o timing adequado do mercado: a capacidade de identificar antecipadamente os pontos de virada do mercado, antes que eles ocorram. É também a capacidade de identificar onde os preços de mercado estão indo, antes de irem para lá.

A principal razão pela qual você gostaria de saber antecipadamente os pontos de virada do mercado é obter a entrada de menor risco, maior recompensa e maior probabilidade em uma posição no mercado. Pense nisso: ao entrar o mais próximo possível do preço, você desfruta de três benefícios principais:

1) Baixo Risco: Entrar na ou perto do turno no preço significa que você está entrando em uma posição no mercado muito próxima à sua parada de proteção. Isso permite o tamanho máximo da posição, sem arriscar mais do que você está disposto a perder. Quanto mais você entrar no mercado longe do preço, mais você terá que reduzir o tamanho da posição para manter o risco na linha.

2) Alta Recompensa (margem de lucro): Similar ao número um acima, quanto mais próxima estiver a entrada no preço, maior será sua margem de lucro. Quanto mais você entrar no mercado a partir do preço, mais você estará reduzindo seu lucro.

3) Alta probabilidade: O timing adequado do mercado significa saber onde os bancos e as instituições estão comprando e vendendo em um mercado. Quando você está comprando onde as principais ordens de compra estão em um mercado, isso significa que você está comprando de alguém que está vendendo onde as principais ordens de compra estão no mercado, e isso é um erro muito novato. Quando você negocia com um novato, as chances de sucesso estão a seu favor.

Então, como podemos antecipar os pontos de virada do mercado? Tudo começa e termina com a compreensão de como quantificar adequadamente a oferta e a demanda reais de bancos e instituições em todos os mercados. Uma vez feito isso, você é capaz de identificar onde a oferta e a demanda estão mais desequilibradas, e é aí que o preço gira.

Quando o preço muda de direção, para onde ele vai? O preço move-se de e para as ordens significativas de compra (demanda) e venda (oferta) em um mercado. Então, mais uma vez, quando você souber quantificar e identificar a oferta e a demanda reais em um mercado, poderá antecipar os pontos de virada do mercado com um grau muito alto de precisão.

Para entender melhor como fazer isso, vamos dar uma olhada em uma oportunidade de negociação recente que foi identificada em nosso programa de negociação de pós-graduação on-line, o Extended Learning Track (XLT) em 25 de março.

Durante a sessão mostrada abaixo, identificamos uma área de demanda no euro (EUR) (destacada em vermelho) em 1.31975 - 1.32065. Você também pode ver essa zona de demanda no gráfico, as duas linhas criando uma “zona de compra”, permitindo que apliquemos nossas regras simples para inserir uma posição. Essa foi uma área de demanda bancária / instituição por alguns motivos.

Primeiro, observe a forte alta no preço da origem daquele rally (o nível de demanda). Além disso, observe que o preço sobe uma distância significativa antes de começar a cair de volta ao nível da demanda. Esses dois fatores nos dizem que a demanda excede muito a oferta nesse nível. O fato de que o preço suba a uma distância significativa desse nível antes de retornar ao nível nos mostra claramente qual é a nossa margem de lucro inicial (zona de lucro).

Estes são dois dos poucos “estimuladores de probabilidades” que ensinamos em nosso programa de pós-graduação. Eles nos ajudam a quantificar a oferta e a demanda do banco e da instituição em um mercado que é a chave para saber onde as ordens de compra e venda significativas estão em um mercado.

O plano com esse negócio era comprar se e quando o preço caísse de volta a essa área de demanda. Este comércio era de alta probabilidade, mas como sabemos disso? Bem, sendo muito confiante de que há uma demanda significativa nesse nível, isso nos diz que estaremos comprando de um vendedor que está vendendo a um nível de preço onde a demanda excede a oferta.

Vender depois de um declínio no preço e em um nível de preço em que a demanda excede a oferta é o movimento mais novato que um comerciante pode adotar. Estes são vendedores "de varejo" que vendem onde bancos e instituições estão comprando. Os vendedores de varejo estão vendendo com as probabilidades acumuladas contra eles, o que significa que eles são empilhados em favor do comprador (nossos membros) neste comércio.

Clique para ampliar.

Como você pode ver abaixo, o que acontece a seguir é o declínio de preços até nosso nível de demanda predeterminado, onde bancos e negociantes ricos compram de vendedores que estão vendendo a preços “por atacado” (demanda) extremos. Eles estão vendendo depois desse grande declínio no preço e nesse nível de preço, onde a demanda excede a oferta.

Observe que o preço caiu (tendência de baixa) para o nosso nível de demanda, onde estávamos dispostos a comprar. Cada carteira de negociação diria que estamos quebrando as regras mais importantes na negociação, comprando nessas circunstâncias. Bem, quantas pessoas você conhece que leem livros de negociação que fazem uma negociação consistente, de baixo risco, ano após ano?

Eu ficaria surpreso se você soubesse, então tenha cuidado com o que você lê. A versão da carteira de negociação é o pensamento convencional, que faz você comprar alto e vender baixo. Não tome minha palavra, no entanto, leia uma carteira de negociação e pergunte a si mesmo se o quanto esse livro está lhe ensinando a comprar e vender nos mercados é o mesmo que ganhar dinheiro comprando e vendendo qualquer coisa na vida?

Se houver alguma diferença, boa sorte tentando lucrar com a informação. Como qualquer coisa na vida, existe a maneira de aprender a fazer algo e o modo do mundo real.

Pouco depois de atingir nosso nível de demanda e oferecer aos corretores ricos uma oportunidade de compra de baixo risco, o preço subiu e atingiu as metas de lucro. Esse é o timing do mercado e, embora não garanta que cada operação seja lucrativa, ela oferece a entrada de menor risco, a recompensa mais alta com essa entrada e a probabilidade mais alta de êxito.

O quão alto é sua porcentagem de ganhos com a estratégia depende de sua capacidade de identificar os principais níveis de oferta e demanda de bancos e instituições, como fazemos na Online Trading Academy.

Eu às vezes ouço as pessoas dizerem "Eu não quero tentar escolher tops e fundos de mercado, estou apenas tentando pegar o meio do movimento". Eles são seguidores de tendências e dizem isso como se fazer isso fosse de alguma forma mais fácil.

Se o preço já está subindo, por exemplo, e você quer comprar, onde você entra, onde está sua parada de proteção, qual é o seu risco / recompensa, e assim por diante?

Eu diria que pegar o meio de um movimento e fazer uma vida consistente e de baixo risco é mais difícil do que o timing adequado do mercado. Não estou sugerindo que a tendência não seja importante; Eu só quero que nossos alunos estejam no mercado bem antes que a tendência esteja em andamento. Quanto mais esperamos para entrar, maior o risco e menor a recompensa.

Outra coisa que ouço as pessoas dizerem com tanta frequência é: “Eu gostaria de saber onde os bancos e instituições estavam comprando e vendendo.” Toda vez que ouço isso, eu digo: “Você pode ver onde eles estão comprando e vendendo se você sabe o que para procurar em um gráfico de preços. ”

Tudo se resume a oferta e demanda, assim como comprar e vender qualquer outra coisa na vida.

Sam Seiden é um instrutor de negociação forex para a Extended Learning Track (XLT) da Online Trading Academy.

Como Day Trade Com o Smart Money.

Nós todos estudamos diferentes padrões e configurações, combinações de velas e outras partículas da Análise Técnica. No entanto, há uma estratégia muito fácil de seguir e bastante segura que pode ser usada no Day Trading. Eu chamo-o "Siga o líder & # 8221; estratégia.

Todas as ações negociadas na NYSE são conduzidas por um ser humano, chamado especialista. Esses caras normalmente trabalham com uma ação, raramente dois se a ação tiver uma baixa volatilidade. Além de sua rotina diária de conectar vendedores e compradores, os especialistas também trocam as ações com as quais trabalham como traders regulares como você e eu. A principal diferença entre nós é que o especialista tem todas as informações sobre os pedidos e seus tamanhos para aquele estoque específico, bem como a capacidade de mover o preço das ações, enquanto não vemos a mesma imagem.

A compreensão do que o especialista faz se tornou uma base para essa estratégia. Então, se você sabe o que o especialista está fazendo, pode simplesmente imitá-lo e ser um vencedor.

O que o especialista está a fazer torna-se visível no "Tape", onde todos os comércios são impressos. Essa fita é uma ferramenta muito importante para nós, pois tem pegadas do especialista. Outra regra valiosa para nós é que os negócios feitos por especialistas têm um preço facilmente identificável. Olhe na foto. Aqui estão os ofícios do especialista impressos em branco, e eles têm uma aparência de preço perceptível, que tem quatro casas decimais.

Nas imagens abaixo, a fita é o campo vertical preto à direita com três colunas. A primeira coluna é o preço do comércio executado, a segunda coluna é o tamanho do comércio executado e a terceira coluna não é interessante para nós, como é apenas um roteamento do comércio, de onde veio.

Um especialista sempre compra e vende uma ação durante todo o dia, escalpelando pequenos lotes de 100 a 1000 ações, comprando-as e depois vendendo-as alguns centavos a mais. Mas esta manhã eu vi que o especialista do estoque USB começou a acumular uma grande posição. Ele estava imprimindo em uma fita 19.0010, 19.0012, 19.0075, em torno de 19.00.

Como sabemos, a segunda coluna representa o número de ações compradas ou vendidas nessa transação específica. 1 representa 100 partilhas, 2 representa 200 partilhas, 10 representa 1000 partilhas.

Hoje pela manhã contei cerca de 20 mil ações que ele comprou em cerca de meia hora em torno dos US $ 19,00. Ele estava comprando em grandes lotes, de 1 a 6 mil ações de uma só vez, o que seria de 10 a 60 na segunda coluna.

Isso me deu um sinal para imitar o especialista e entrar no trade no mesmo nível que ele, por volta dos US $ 19,00. Então eu abri uma posição longa.

Depois de se carregar com ações, começou a elevar o preço das ações. Agora vejo $ 19,02, $ 19,03, 19,04 impressos na fita. Em 19,05 dólares, ele começou a fechar sua posição oferecendo 100 ações. Em seguida, o preço mudou para US $ 19,10, ele continuou a vender seus estoques em pequenos lotes de 100 a 500 ações em uns. O preço subiu para US $ 19,15, ele continuou a vender suas ações em lotes maiores agora de 1.000 a 3.000 ações. Quando o vi vendendo ações em lotes maiores, isso me deu um sinal de que estávamos nos aproximando de um nível de resistência local e que o comércio estava perdendo força. Eu saí em US $ 19,29 para um lucro rápido. Em US $ 19,33, o preço parou seu movimento ascendente.

Assim, finalizando a estratégia, a maneira de identificar se um especialista está comprando ou vendendo é olhar para o preço de suas impressões. Quando você vê que um especialista imprime seus negócios a um preço mais próximo do Bid, então você pode dizer que ele acumula uma posição Long ou está cobrindo sua posição Short. Quando você o vê imprimindo seus negócios a um preço mais próximo de Ask, ele fecha sua posição Long ou acumula uma posição Short.

Pode não ser interessante seguir todos os seus negócios, mas quando você vê impressões grandes de 1000 ou mais compartilhamentos em fitas, isso deve lhe dar um alerta para observar de perto o que o especialista está fazendo. Pode haver algo grande cozinhar.

Ao observar essas duas fotos, você pode identificar facilmente as negociações de um especialista. Primeiro de tudo é impresso em branco e segundo, seu preço tem 4 casas decimais. Na foto 1 ele compra, enquanto imprime seus negócios a um preço que está muito próximo do preço da proposta, no nosso caso $ 19,25. Na figura 2 ele vende ações, já que seu preço está próximo do preço Ask, no nosso caso $ 19,28.

Então apenas siga o líder e descontar seu lucro!

Roman Larionov é o fundador do Projeto de Resolução Absoluta, gerenciado pelo Absolute Resolution Consultants & # 8211; Empresa de consultoria com sede em Nova York estabelecida em 2007. Ele tem 12 anos de experiência, incluindo cargos de gerência sênior e executiva, gerenciamento de projetos, gerenciamento de receitas, vendas, desenvolvimento de produtos, gerenciamento de pessoas e atendimento ao cliente. Sua experiência comercial inclui 8 anos de negociação de ações FOREX e NYSE.

O Sr. Larionov possui dois graus de bacharel em Gestão e Gestão de Situações de Crise, juntamente com o MBA em Negócios Internacionais.

Smart Money Forex.

Quer aprender como negociar o Forex como um profissional? Precisa de um método de negociação sólida, plano de gerenciamento de dinheiro e conselhos sobre como ser o melhor trader de Forex que você pode ser? Você veio ao lugar certo!

Eu sou o Phil e executo o SmartMoneyForex. Muitos de vocês me conhecem como phil838 da Babypips, e como o autor do Método de Negociação de Análise de Gráfico Básico de Phil.

O que você vai encontrar no Smart Money Forex?

O método de negociação Forex Smart Money Forex eCourse Forex Artigos, Dicas & amp; Truques Phil's Forex Análise Gráfico Blog.

Basta rolar para baixo e dar uma olhada no que o Smart Money Forex tem a oferecer, e como podemos ajudá-lo a aprender técnicas de negociação Forex que levarão sua negociação para o próximo nível!

Curso Online de Forex.

Pronto para aprender a trocar o jeito inteligente?

Aprenda o método de negociação Forex Smart Money agora mesmo ... de graça! Ele irá mostrar-lhe exatamente como negociar: sem fluff, hype ou arremessos de vendas para algum golpe de Forex.

Se você é novato em Forex, pode ajudá-lo a começar com o básico. Se você estiver mais avançado, aprenderá uma maneira melhor de negociar!

Como rastrear o Smart Money no Forex.

02/10/2015 9:00 am EST.

Chefe de Educação, Diretor de Produtos e Serviços, Online Trading Academy.

O trader de Forex e o instrutor da Academia de Negociação On-line Sam Seiden revisa a ação do preço nas paradas que podem sinalizar áreas onde bancos e instituições estão comprando e vendendo.

Cingapura é um dos pontos de troca de forex do planeta. Eu moro em Chicago, mas também moro em Cingapura. Quando estou com os traders de Cingapura, noto que alguns deles estão tentando fazer com que muitas estratégias diferentes funcionem no mercado forex, mas nenhuma delas está alcançando o sucesso que estão buscando.

Eles não percebem que o fator chave na negociação é o timing adequado do mercado: a capacidade de identificar antecipadamente os pontos de virada do mercado, antes que eles ocorram. É também a capacidade de identificar onde os preços de mercado estão indo, antes de irem para lá.

A principal razão pela qual você gostaria de saber antecipadamente os pontos de virada do mercado é obter a entrada de menor risco, maior recompensa e maior probabilidade em uma posição no mercado. Pense nisso: ao entrar o mais próximo possível do preço, você desfruta de três benefícios principais:

1) Baixo Risco: Entrar na ou perto do turno no preço significa que você está entrando em uma posição no mercado muito próxima à sua parada de proteção. Isso permite o tamanho máximo da posição, sem arriscar mais do que você está disposto a perder. Quanto mais você entrar no mercado longe do preço, mais você terá que reduzir o tamanho da posição para manter o risco na linha.

2) Alta Recompensa (margem de lucro): Similar ao número um acima, quanto mais próxima estiver a entrada no preço, maior será sua margem de lucro. Quanto mais você entrar no mercado a partir do preço, mais você estará reduzindo seu lucro.

3) Alta probabilidade: O timing adequado do mercado significa saber onde os bancos e as instituições estão comprando e vendendo em um mercado. Quando você está comprando onde as principais ordens de compra estão em um mercado, isso significa que você está comprando de alguém que está vendendo onde as principais ordens de compra estão no mercado, e isso é um erro muito novato. Quando você negocia com um novato, as chances de sucesso estão a seu favor.

Então, como podemos antecipar os pontos de virada do mercado? Tudo começa e termina com a compreensão de como quantificar adequadamente a oferta e a demanda reais de bancos e instituições em todos os mercados. Uma vez feito isso, você é capaz de identificar onde a oferta e a demanda estão mais desequilibradas, e é aí que o preço gira.

Quando o preço muda de direção, para onde ele vai? O preço move-se de e para as ordens significativas de compra (demanda) e venda (oferta) em um mercado. Então, mais uma vez, quando você souber quantificar e identificar a oferta e a demanda reais em um mercado, poderá antecipar os pontos de virada do mercado com um grau muito alto de precisão.

Para entender melhor como fazer isso, vamos dar uma olhada em uma oportunidade de negociação recente que foi identificada em nosso programa de negociação de pós-graduação on-line, o Extended Learning Track (XLT) em 25 de março.

Durante a sessão mostrada abaixo, identificamos uma área de demanda no euro (EUR) (destacada em vermelho) em 1.31975 - 1.32065. Você também pode ver essa zona de demanda no gráfico, as duas linhas criando uma “zona de compra”, permitindo que apliquemos nossas regras simples para inserir uma posição. Essa foi uma área de demanda bancária / instituição por alguns motivos.

Primeiro, observe a forte alta no preço da origem daquele rally (o nível de demanda). Além disso, observe que o preço sobe uma distância significativa antes de começar a cair de volta para o nível de demanda. Esses dois fatores nos dizem que a demanda excede muito a oferta nesse nível. O fato de que o preço suba a uma distância significativa desse nível antes de retornar ao nível nos mostra claramente qual é a nossa margem de lucro inicial (zona de lucro).

Estes são dois dos poucos “estimuladores de probabilidades” que ensinamos em nosso programa de pós-graduação. Eles nos ajudam a quantificar a oferta e a demanda do banco e da instituição em um mercado que é a chave para saber onde as ordens de compra e venda significativas estão em um mercado.

O plano com esse negócio era comprar se e quando o preço caísse de volta para essa área de demanda. Este comércio era de alta probabilidade, mas como sabemos disso? Bem, sendo muito confiante de que há uma demanda significativa nesse nível, isso nos diz que estaremos comprando de um vendedor que está vendendo a um nível de preço onde a demanda excede a oferta.

Vender depois de um declínio no preço e em um nível de preço em que a demanda excede a oferta é o movimento mais novato que um comerciante pode adotar. Estes são vendedores "de varejo" que vendem onde bancos e instituições estão comprando. Os vendedores de varejo estão vendendo com as probabilidades acumuladas contra eles, o que significa que eles são empilhados em favor do comprador (nossos membros) neste comércio.

Clique para ampliar.

Como você pode ver abaixo, o que acontece a seguir é o declínio de preços até nosso nível de demanda predeterminado, onde bancos e negociantes ricos compram de vendedores que estão vendendo a preços “por atacado” (demanda) extremos. Eles estão vendendo depois desse grande declínio no preço e nesse nível de preço, onde a demanda excede a oferta.

Observe que o preço caiu (tendência de baixa) para o nosso nível de demanda, onde estávamos dispostos a comprar. Cada carteira de negociação diria que estamos quebrando as regras mais importantes na negociação, comprando nessas circunstâncias. Bem, quantas pessoas você conhece que leem livros de negociação que fazem uma negociação consistente, de baixo risco, ano após ano?

Eu ficaria surpreso se você soubesse, então tenha cuidado com o que você lê. A versão da carteira de negociação é o pensamento convencional, que faz você comprar alto e vender baixo. Não tome minha palavra, no entanto, leia uma carteira de negociação e pergunte a si mesmo se o quanto esse livro está lhe ensinando a comprar e vender nos mercados é o mesmo que ganhar dinheiro comprando e vendendo qualquer coisa na vida?

Se houver alguma diferença, boa sorte tentando lucrar com a informação. Como qualquer coisa na vida, existe a maneira de aprender a fazer algo e o modo do mundo real.

Pouco depois de atingir nosso nível de demanda e oferecer aos corretores ricos uma oportunidade de compra de baixo risco, o preço subiu e atingiu as metas de lucro. Esse é o timing do mercado e, embora não garanta que cada operação seja lucrativa, ela oferece a entrada de menor risco, a recompensa mais alta com essa entrada e a probabilidade mais alta de êxito.

O quão alto é sua porcentagem de ganhos com a estratégia depende de sua capacidade de identificar os principais níveis de oferta e demanda de bancos e instituições, como fazemos na Online Trading Academy.

Eu às vezes ouço as pessoas dizerem "Eu não quero tentar escolher tops e fundos de mercado, estou apenas tentando pegar o meio do movimento". Eles são seguidores de tendências e dizem isso como se fazer isso fosse de alguma forma mais fácil.

Se o preço já está subindo, por exemplo, e você quer comprar, onde você entra, onde está sua parada de proteção, qual é o seu risco / recompensa, e assim por diante?

Eu diria que pegar o meio de um movimento e fazer uma vida consistente e de baixo risco é mais difícil do que o timing adequado do mercado. Não estou sugerindo que a tendência não seja importante; Eu só quero que nossos alunos estejam no mercado bem antes que a tendência esteja em andamento. Quanto mais esperamos para entrar, maior o risco e menor a recompensa.

Outra coisa que ouço as pessoas dizerem com tanta frequência é esta: "Eu gostaria de saber onde os bancos e instituições estavam comprando e vendendo." Toda vez que ouço isso, eu digo: "Você pode ver onde eles estão comprando e vendendo, se você sabe o que para procurar em um gráfico de preços. ”

Tudo se resume a oferta e demanda, assim como comprar e vender qualquer outra coisa na vida.

Sam Seiden é um instrutor de negociação forex para a Extended Learning Track (XLT) da Online Trading Academy.